Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Acc SEK
LU1723463169
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Acc SEK/ LU1723463169 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.9600SEK |
-0.46% |
reinvestment |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia (excl. Japan) |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI AC Asia ex Japan (N) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Teera Chanpongsang |
| Объем фонда: |
2.01 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
22.11.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 SEK |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
97.14% |
| Mutual Funds |
|
2.86% |
Страны
| India |
|
23.44% |
| Korea, Republic Of |
|
17.42% |
| Cayman Islands |
|
17.06% |
| Taiwan, Province Of China |
|
16.95% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
8.44% |
| China |
|
5.64% |
| Indonesia |
|
5.52% |
| Singapore |
|
1.72% |
| Thailand |
|
0.93% |
| Другие |
|
2.88% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
43.42% |
| Finance |
|
29.60% |
| Consumer goods |
|
17.14% |
| Industry |
|
2.98% |
| Commodities |
|
1.67% |
| Healthcare |
|
1.39% |
| real estate |
|
0.96% |
| Другие |
|
2.84% |
