Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Acc SEK
LU1723463169
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Acc SEK/ LU1723463169 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
12.9600SEK |
-0.46% |
reinvestment |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Asia (excl. Japan) |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI AC Asia ex Japan (N) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Teera Chanpongsang |
Объем фонда: |
2.01 млрд
USD
|
Дата запуска: |
22.11.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 SEK |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
97.14% |
Mutual Funds |
|
2.86% |
Страны
India |
|
23.44% |
Korea, Republic Of |
|
17.42% |
Cayman Islands |
|
17.06% |
Taiwan, Province Of China |
|
16.95% |
Hong Kong, SAR of China |
|
8.44% |
China |
|
5.64% |
Indonesia |
|
5.52% |
Singapore |
|
1.72% |
Thailand |
|
0.93% |
Другие |
|
2.88% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
43.42% |
Finance |
|
29.60% |
Consumer goods |
|
17.14% |
Industry |
|
2.98% |
Commodities |
|
1.67% |
Healthcare |
|
1.39% |
real estate |
|
0.96% |
Другие |
|
2.84% |