Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Acc SEK/  LU1723463169  /

Fonds
NAV23/07/2024 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
13.7800SEK +0.07% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Unternehmen investieren, die sich in Sondersituationen ("Special Situations") befinden, sowie in kleinere Wachstumsunternehmen in Asien (ohne Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC Asia ex Japan (n) Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Unternehmen investieren, die sich in Sondersituationen ("Special Situations") befinden, sowie in kleinere Wachstumsunternehmen in Asien (ohne Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Asia (excl. Japan)
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan (N)
Business year start: 01/05
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Teera Chanpongsang
Fund volume: 2.05 bill.  USD
Launch date: 22/11/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Minimum investment: 10,000,000.00 SEK
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Stocks
 
96.63%
Mutual Funds
 
3.00%
Cash
 
0.37%

Countries

India
 
22.68%
Korea, Republic Of
 
17.28%
Cayman Islands
 
17.22%
Taiwan, Province Of China
 
16.75%
Hong Kong, SAR of China
 
8.80%
China
 
6.21%
Indonesia
 
5.25%
Singapore
 
1.61%
Thailand
 
0.84%
Cash
 
0.37%
Others
 
2.99%

Branches

IT/Telecommunication
 
42.95%
Finance
 
29.16%
Consumer goods
 
17.60%
Industry
 
2.95%
Commodities
 
1.64%
Healthcare
 
1.31%
real estate
 
1.02%
Cash
 
0.37%
Others
 
3.00%