Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Dis GBP
LU0251122882
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Dis GBP/ LU0251122882 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 4,4880GBP |
+0,45% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia (kivéve Japán)
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Ázsia (kivéve Japán) |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan (N) |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Teera Chanpongsang |
| Alap forgalma: |
2,02 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2006. 06. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,27% |
| Alapok |
|
2,73% |
Országok
| India |
|
22,63% |
| Kajmán-szigetek |
|
21,20% |
| Tajvan, Kína |
|
15,60% |
| Dél-Korea |
|
13,13% |
| Hong Kong, Kína |
|
10,05% |
| Indonézia |
|
5,75% |
| Kína |
|
4,55% |
| Thaiföld |
|
2,21% |
| Malajzia |
|
1,25% |
| Szingapúr |
|
0,92% |
| Egyéb |
|
2,71% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
39,99% |
| Pénzügy |
|
28,85% |
| Fogyasztói javak |
|
19,78% |
| Ipar |
|
3,23% |
| Egészségügy |
|
2,73% |
| Árupiac |
|
1,57% |
| Ingatlanok |
|
1,13% |
| Egyéb |
|
2,72% |
