RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Dis GBP/  LU0251122882  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0120 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,3380GBP -0,28% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - - - 4,85 0,93 5,50 6,96 -
2007 -1,63 -0,83 1,67 3,28 7,14 2,96 5,04 -1,22 11,81 10,56 -8,43 1,84 +35,17%
2008 -13,86 4,90 -4,67 7,69 -1,95 -9,27 -4,38 1,53 -11,28 -13,56 1,96 16,35 -27,11%
2009 -6,61 -4,42 13,89 9,76 3,70 -1,43 10,87 -0,93 11,26 -3,57 4,94 5,29 +48,50%
2010 -6,15 5,36 8,47 0,00 -3,13 -1,61 1,09 2,70 7,89 1,46 3,37 4,19 +25,14%
2011 -2,23 -5,48 5,31 1,83 -0,45 -1,36 0,00 -7,34 -11,88 6,74 -0,53 -1,06 -16,52%
2012 5,88 4,04 -1,94 0,00 -4,95 2,60 1,02 -1,31 3,06 0,00 2,48 1,45 +12,52%
2013 3,33 5,53 -1,31 -0,44 4,00 -5,98 2,27 -3,29 0,46 4,13 -1,32 -1,34 +5,53%
2014 -4,98 3,33 0,46 -0,46 4,15 0,44 3,96 3,05 -2,88 3,81 2,86 -0,79 +13,22%
2015 5,60 -0,76 4,96 3,27 -1,06 -5,69 -5,28 -7,92 0,87 5,15 0,82 1,62 +0,46%
2016 -3,59 0,83 7,38 -1,91 0,78 13,13 5,46 3,63 3,44 3,93 -5,52 -1,54 +27,58%
2017 5,63 2,66 3,75 -0,56 3,91 1,61 2,65 4,64 -3,69 4,35 -0,74 2,22 +29,38%
2018 1,45 -1,19 -2,65 1,49 1,95 -3,11 1,73 -0,49 -1,71 -9,43 5,21 -2,34 -9,42%
2019 5,07 0,76 4,53 1,93 -5,67 6,52 4,00 -4,66 1,43 -2,58 0,72 3,82 +16,11%
2020 -5,75 0,24 -10,95 7,10 -0,51 7,69 3,33 1,67 3,41 1,76 4,32 5,38 +17,35%
2021 1,96 1,35 0,19 1,52 -1,50 1,71 -8,40 2,46 -1,19 -1,01 -0,81 -1,23 -5,29%
2022 -1,04 -3,56 -3,67 -1,58 -0,11 -0,41 -2,10 3,63 -7,61 -10,48 15,74 -0,76 -13,26%
2023 6,91 -6,09 1,07 -4,67 -1,26 1,88 3,54 -4,70 -0,37 -2,58 1,77 1,49 -3,73%
2024 -5,02 5,34 3,28 1,78 -1,09 6,16 -2,41 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,66% 12,11% 13,16% 16,85% 17,73%
Sharpe ráta 0,85 1,97 0,16 -0,53 -0,22
Legjobb hónap +6,16% +6,16% +6,16% +15,74% +15,74%
Legrosszabb hónap -5,02% -5,02% -5,02% -10,48% -10,95%
Maximális veszteség -6,25% -5,97% -10,99% -30,35% -36,29%
Túlteljesítés +1,74% - +2,36% +5,07% +6,43%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 19,8400 +7,94% -15,32%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Di... Osztalékfizetés 4,3380 +5,75% -14,92%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.R Ac... Újrabefektetés 12,0200 +8,00% -16,82%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... Újrabefektetés 14,0400 +7,59% -17,61%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.W Ac... Osztalékfizetés 1,6470 +6,66% -12,70%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... Újrabefektetés 12,8700 +10,19% -1,00%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.D Ac... Újrabefektetés 15,5400 +8,14% -14,71%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... Újrabefektetés 13,7800 +11,22% +2,00%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Di... Osztalékfizetés 9,9970 +7,55% -17,61%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 18,4500 +9,82% -10,78%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 24,6700 +7,40% -17,99%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 16,0000 +7,37% -18,08%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 13,2800 +9,57% -11,23%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 10,1800 +9,52% -14,74%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 42,2500 +8,72% -13,39%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... Újrabefektetés 15,2000 +8,65% -16,76%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... Újrabefektetés 1 324,0000 +11,35% -7,09%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 28,2100 +6,45% -20,09%
Fidelity Funds - Asian Special S... Osztalékfizetés 53,3100 +6,47% -20,06%

Teljesítmény

YTD  
+7,78%
6 Hónap  
+12,91%
1 Év  
+5,75%
3 Év
  -14,92%
5 Év
  -1,01%
10 Év  
+85,73%
Kezdettől  
+323,97%
Év
2023
  -3,73%
2022
  -13,26%
2021
  -5,29%
2020  
+17,35%
2019  
+16,11%
2018
  -9,42%
2017  
+29,38%
2016  
+27,58%
2015  
+0,46%
 

Osztalék

2021. 08. 02. 0,00 GBP
2020. 08. 03. 0,01 GBP
2019. 08. 01. 0,00 GBP
2016. 08. 01. 0,00 GBP
2015. 08. 03. 0,00 GBP
2014. 08. 01. 0,00 GBP
2013. 08. 01. 0,01 GBP
2012. 08. 01. 0,00 GBP
2009. 08. 03. 0,01 GBP
2007. 08. 01. 0,00 GBP