SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Dis GBP/  LU0251122882  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-0,0120 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
4,3380GBP -0,28% płacące dywidendę Akcje Azja (bez Japonii) FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 - - - - - - - - 4,85 0,93 5,50 6,96 -
2007 -1,63 -0,83 1,67 3,28 7,14 2,96 5,04 -1,22 11,81 10,56 -8,43 1,84 +35,17%
2008 -13,86 4,90 -4,67 7,69 -1,95 -9,27 -4,38 1,53 -11,28 -13,56 1,96 16,35 -27,11%
2009 -6,61 -4,42 13,89 9,76 3,70 -1,43 10,87 -0,93 11,26 -3,57 4,94 5,29 +48,50%
2010 -6,15 5,36 8,47 0,00 -3,13 -1,61 1,09 2,70 7,89 1,46 3,37 4,19 +25,14%
2011 -2,23 -5,48 5,31 1,83 -0,45 -1,36 0,00 -7,34 -11,88 6,74 -0,53 -1,06 -16,52%
2012 5,88 4,04 -1,94 0,00 -4,95 2,60 1,02 -1,31 3,06 0,00 2,48 1,45 +12,52%
2013 3,33 5,53 -1,31 -0,44 4,00 -5,98 2,27 -3,29 0,46 4,13 -1,32 -1,34 +5,53%
2014 -4,98 3,33 0,46 -0,46 4,15 0,44 3,96 3,05 -2,88 3,81 2,86 -0,79 +13,22%
2015 5,60 -0,76 4,96 3,27 -1,06 -5,69 -5,28 -7,92 0,87 5,15 0,82 1,62 +0,46%
2016 -3,59 0,83 7,38 -1,91 0,78 13,13 5,46 3,63 3,44 3,93 -5,52 -1,54 +27,58%
2017 5,63 2,66 3,75 -0,56 3,91 1,61 2,65 4,64 -3,69 4,35 -0,74 2,22 +29,38%
2018 1,45 -1,19 -2,65 1,49 1,95 -3,11 1,73 -0,49 -1,71 -9,43 5,21 -2,34 -9,42%
2019 5,07 0,76 4,53 1,93 -5,67 6,52 4,00 -4,66 1,43 -2,58 0,72 3,82 +16,11%
2020 -5,75 0,24 -10,95 7,10 -0,51 7,69 3,33 1,67 3,41 1,76 4,32 5,38 +17,35%
2021 1,96 1,35 0,19 1,52 -1,50 1,71 -8,40 2,46 -1,19 -1,01 -0,81 -1,23 -5,29%
2022 -1,04 -3,56 -3,67 -1,58 -0,11 -0,41 -2,10 3,63 -7,61 -10,48 15,74 -0,76 -13,26%
2023 6,91 -6,09 1,07 -4,67 -1,26 1,88 3,54 -4,70 -0,37 -2,58 1,77 1,49 -3,73%
2024 -5,02 5,34 3,28 1,78 -1,09 6,16 -2,41 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,66% 12,11% 13,16% 16,85% 17,73%
Wskaźnik Sharpe'a 0,85 1,97 0,16 -0,53 -0,22
Najlepszy miesiąc +6,16% +6,16% +6,16% +15,74% +15,74%
Najgorszy miesiąc -5,02% -5,02% -5,02% -10,48% -10,95%
Maksymalna strata -6,25% -5,97% -10,99% -30,35% -36,29%
Przewaga wyników +1,74% - +2,36% +5,07% +6,43%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Funds - Asian Special S... z reinwestycją 19,8400 +7,94% -15,32%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Di... płacące dywidendę 4,3380 +5,75% -14,92%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.R Ac... z reinwestycją 12,0200 +8,00% -16,82%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... z reinwestycją 14,0400 +7,59% -17,61%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.W Ac... płacące dywidendę 1,6470 +6,66% -12,70%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... z reinwestycją 12,8700 +10,19% -1,00%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.D Ac... z reinwestycją 15,5400 +8,14% -14,71%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... z reinwestycją 13,7800 +11,22% +2,00%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Di... płacące dywidendę 9,9970 +7,55% -17,61%
Fidelity Funds - Asian Special S... z reinwestycją 18,4500 +9,82% -10,78%
Fidelity Funds - Asian Special S... z reinwestycją 24,6700 +7,40% -17,99%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Di... płacące dywidendę 16,0000 +7,37% -18,08%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... z reinwestycją 13,2800 +9,57% -11,23%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... z reinwestycją 10,1800 +9,52% -14,74%
Fidelity Funds - Asian Special S... z reinwestycją 42,2500 +8,72% -13,39%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... z reinwestycją 15,2000 +8,65% -16,76%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... z reinwestycją 1 324,0000 +11,35% -7,09%
Fidelity Funds - Asian Special S... z reinwestycją 28,2100 +6,45% -20,09%
Fidelity Funds - Asian Special S... płacące dywidendę 53,3100 +6,47% -20,06%

Wyniki

YTD  
+7,78%
6 miesięcy  
+12,91%
1 rok  
+5,75%
3 lata
  -14,92%
5 lat
  -1,01%
10-letnie  
+85,73%
Od początku  
+323,97%
Rok
2023
  -3,73%
2022
  -13,26%
2021
  -5,29%
2020  
+17,35%
2019  
+16,11%
2018
  -9,42%
2017  
+29,38%
2016  
+27,58%
2015  
+0,46%
 

Dywidendy

02.08.2021 0,00 GBP
03.08.2020 0,01 GBP
01.08.2019 0,00 GBP
01.08.2016 0,00 GBP
03.08.2015 0,00 GBP
01.08.2014 0,00 GBP
01.08.2013 0,01 GBP
01.08.2012 0,00 GBP
03.08.2009 0,01 GBP
01.08.2007 0,00 GBP