Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc EUR
LU1116432292
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc EUR/ LU1116432292 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 18.1700EUR |
-0.49% |
reinvestment |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia/Pacific ex Japan |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10% (Net) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale |
| Объем фонда: |
1.15 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
08.10.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
Small Cap |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
97.00% |
| Mutual Funds |
|
0.80% |
| Другие |
|
2.20% |
Страны
| India |
|
16.13% |
| China |
|
14.67% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
13.20% |
| Indonesia |
|
12.68% |
| Korea, Republic Of |
|
10.95% |
| Australia |
|
5.55% |
| Singapore |
|
5.20% |
| Cayman Islands |
|
5.18% |
| Taiwan, Province Of China |
|
2.60% |
| United States of America |
|
2.43% |
| Philippines |
|
1.80% |
| Bermuda |
|
1.56% |
| Thailand |
|
1.19% |
| Vietnam |
|
0.80% |
| Sri Lanka |
|
0.64% |
| Другие |
|
5.42% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
27.50% |
| Finance |
|
17.38% |
| Industry |
|
11.85% |
| IT/Telecommunication |
|
10.56% |
| Commodities |
|
8.83% |
| real estate |
|
7.37% |
| Energy |
|
4.72% |
| Healthcare |
|
4.27% |
| Utilities |
|
3.14% |
| Другие |
|
4.38% |
