Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc EUR
LU1116432292
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc EUR/ LU1116432292 /
NAV23.07.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
18,1700EUR |
-0,49% |
z reinwestycją |
Akcje
Azja/Pacyfik bez Japonii
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Azja/Pacyfik bez Japonii |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10% (Net) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale |
Aktywa: |
1,15 mld
EUR
|
Data startu: |
08.10.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
Small Cap |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Akcje |
|
97,00% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,80% |
Inne |
|
2,20% |
Kraje
Indie |
|
16,13% |
Chiny |
|
14,67% |
Hong Kong, Chiny |
|
13,20% |
Indonezja |
|
12,68% |
Republika Korei |
|
10,95% |
Australia |
|
5,55% |
Singapur |
|
5,20% |
Kajmany |
|
5,18% |
Tajwan, Chiny |
|
2,60% |
USA |
|
2,43% |
Filipiny |
|
1,80% |
Bermudy |
|
1,56% |
Tajlandia |
|
1,19% |
Wietnam |
|
0,80% |
Sri Lanka |
|
0,64% |
Inne |
|
5,42% |
Branże
Dobra konsumpcyjne |
|
27,50% |
Finanse |
|
17,38% |
Przemysł |
|
11,85% |
IT/Telekomunikacja |
|
10,56% |
Towary |
|
8,83% |
Nieruchomości |
|
7,37% |
Energia |
|
4,72% |
Opieka zdrowotna |
|
4,27% |
Dostawcy |
|
3,14% |
Inne |
|
4,38% |