Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis USD
LU0605512788
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis USD/ LU0605512788 /
| NAV08.10.2024 |
Zm.-0,0110 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 4,9860USD |
-0,22% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income.
The fund invests at least 70% of its assets, in high-yielding below investment grade debt securities of issuers, or in high-yielding debt securities of below investment grade issuers, that do most of their business in the Asian region, including emerging markets. These securities will be subject to high risk and will not be required to meet a minimum rating standard and may not be rated for creditworthiness by an internationally recognised rating agency. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.10.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
| Aktywa: |
1,55 mld
USD
|
| Data startu: |
13.04.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,85% |
| Gotówka |
|
2,38% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,65% |
| Inne |
|
2,12% |
Kraje
| Kajmany |
|
12,43% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
9,87% |
| Chiny |
|
9,32% |
| Indie |
|
8,90% |
| Hong Kong, Chiny |
|
6,95% |
| Wielka Brytania |
|
6,78% |
| Mauritius |
|
5,49% |
| Sri Lanka |
|
5,02% |
| Pakistan |
|
4,91% |
| Tajlandia |
|
3,70% |
| Filipiny |
|
3,49% |
| Holandia |
|
2,98% |
| Republika Korei |
|
2,73% |
| Makao |
|
2,45% |
| Gotówka |
|
2,38% |
| Inne |
|
12,60% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
79,51% |
| Dolar singapurski |
|
8,15% |
| Euro |
|
4,59% |
| Dolar australijski |
|
3,43% |
| Juan renminbi chiński |
|
0,78% |
| Korona szwedzka |
|
0,34% |
| Jen japoński |
|
0,18% |
| Inne |
|
3,02% |
