Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis USD
LU0605512788
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis USD/ LU0605512788 /
NAV2024. 07. 30. |
Vált.+0,0010 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
4,9400USD |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési cél
Aims to provide high current income and capital growth. At least 70% invested into high yielding, sub investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
Alap forgalma: |
1,63 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2011. 04. 13. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,86% |
Alapok |
|
2,70% |
Készpénz |
|
1,04% |
Egyéb |
|
1,40% |
Országok
Brit Virgin-szigetek |
|
10,79% |
Kajmán-szigetek |
|
10,50% |
Kína |
|
9,56% |
India |
|
7,98% |
Egyesült Királyság |
|
7,06% |
Hong Kong, Kína |
|
6,73% |
Mauritius |
|
5,99% |
Srí Lanka |
|
5,28% |
Pakisztán |
|
4,97% |
Thaiföld |
|
3,88% |
Szingapúr |
|
3,33% |
Dél-Korea |
|
3,32% |
Hollandia |
|
3,03% |
Japán |
|
2,39% |
Makaó |
|
2,34% |
Egyéb |
|
12,85% |
Devizák
US Dollár |
|
96,33% |
Egyéb |
|
3,67% |