Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0020 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
0.4560SGD +0.44% paying dividend Bonds Asia FIL IM (LU) 

Инвестиционная стратегия

The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income. The fund invests at least 70% of its assets, in high-yielding below investment grade debt securities of issuers, or in high-yielding debt securities of below investment grade issuers, that do most of their business in the Asian region, including emerging markets. These securities will be subject to high risk and will not be required to meet a minimum rating standard and may not be rated for creditworthiness by an internationally recognised rating agency. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.
 

Инвестиционная цель

The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Asia
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: 01.11.2024
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu
Объем фонда: 1.58 млрд  USD
Дата запуска: 03.06.2015
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.50%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 2,500.00 SGD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: FIL IM (LU)
Адрес: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.fidelity.at
 

Активы

Bonds
 
94.82%
Cash
 
1.73%
Mutual Funds
 
1.49%
Другие
 
1.96%

Страны

Cayman Islands
 
10.83%
Virgin Islands (British)
 
10.39%
India
 
9.00%
China
 
8.42%
Hong Kong, SAR of China
 
7.09%
United Kingdom
 
6.83%
Mauritius
 
6.05%
Pakistan
 
5.40%
Sri Lanka
 
5.32%
Philippines
 
3.55%
Thailand
 
3.32%
Netherlands
 
2.97%
Korea, Republic Of
 
2.76%
Macao
 
2.51%
Indonesia
 
2.37%
Другие
 
13.19%