NAV04.11.2024 Zm.+0,0020 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
0,4560SGD +0,44% płacące dywidendę Obligacje Azja FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income. The fund invests at least 70% of its assets, in high-yielding below investment grade debt securities of issuers, or in high-yielding debt securities of below investment grade issuers, that do most of their business in the Asian region, including emerging markets. These securities will be subject to high risk and will not be required to meet a minimum rating standard and may not be rated for creditworthiness by an internationally recognised rating agency. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Azja
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 01.11.2024
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu
Aktywa: 1,58 mld  USD
Data startu: 03.06.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 SGD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Obligacje
 
94,82%
Gotówka
 
1,73%
Fundusze inwestycyjne
 
1,49%
Inne
 
1,96%

Kraje

Kajmany
 
10,83%
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
10,39%
Indie
 
9,00%
Chiny
 
8,42%
Hong Kong, Chiny
 
7,09%
Wielka Brytania
 
6,83%
Mauritius
 
6,05%
Pakistan
 
5,40%
Sri Lanka
 
5,32%
Filipiny
 
3,55%
Tajlandia
 
3,32%
Holandia
 
2,97%
Republika Korei
 
2,76%
Makao
 
2,51%
Indonezja
 
2,37%
Inne
 
13,19%