Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis SGD H
LU0286669774
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis SGD H/ LU0286669774 /
NAV15/07/2024 |
Diferencia0.0000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
0.4830SGD |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
Aims to provide high current income and capital growth. At least 70% invested into high yielding, sub investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Asia |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index |
Inicio del año fiscal: |
01/05 |
Última distribución: |
01/07/2024 |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
Volumen de fondo: |
1.63 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
28/01/2020 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.50% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
2,500.00 SGD |
Deposit fees: |
0.35% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
FIL IM (LU) |
Dirección: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Activos
Bonds |
|
94.86% |
Mutual Funds |
|
2.70% |
Cash |
|
1.04% |
Otros |
|
1.40% |
Países
Virgin Islands (British) |
|
10.79% |
Cayman Islands |
|
10.50% |
China |
|
9.56% |
India |
|
7.98% |
United Kingdom |
|
7.06% |
Hong Kong, SAR of China |
|
6.73% |
Mauritius |
|
5.99% |
Sri Lanka |
|
5.28% |
Pakistan |
|
4.97% |
Thailand |
|
3.88% |
Singapore |
|
3.33% |
Korea, Republic Of |
|
3.32% |
Netherlands |
|
3.03% |
Japan |
|
2.39% |
Macao |
|
2.34% |
Otros |
|
12.85% |