Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis CNY H
LU0831375760
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis CNY H/ LU0831375760 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
62,9900CNY |
+0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
FIL IM (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
Aims to provide high current income and capital growth. At least 70% invested into high yielding, sub investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
Aktywa: |
1,62 mld
USD
|
Data startu: |
16.10.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 CNY |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,39% |
Gotówka |
|
2,64% |
Inne |
|
1,97% |
Kraje
Kajmany |
|
11,71% |
Chiny |
|
9,80% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
9,67% |
Indie |
|
8,23% |
Hong Kong, Chiny |
|
6,99% |
Wielka Brytania |
|
6,97% |
Mauritius |
|
6,10% |
Sri Lanka |
|
5,11% |
Pakistan |
|
5,05% |
Tajlandia |
|
3,99% |
Holandia |
|
2,84% |
Republika Korei |
|
2,84% |
Singapur |
|
2,70% |
Gotówka |
|
2,64% |
Filipiny |
|
2,61% |
Inne |
|
12,75% |