Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis CNY H
LU0831375760
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis CNY H/ LU0831375760 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
62,9900CNY |
+0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési cél
Aims to provide high current income and capital growth. At least 70% invested into high yielding, sub investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
Alap forgalma: |
1,62 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 10. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 CNY |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,39% |
Készpénz |
|
2,64% |
Egyéb |
|
1,97% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
11,71% |
Kína |
|
9,80% |
Brit Virgin-szigetek |
|
9,67% |
India |
|
8,23% |
Hong Kong, Kína |
|
6,99% |
Egyesült Királyság |
|
6,97% |
Mauritius |
|
6,10% |
Srí Lanka |
|
5,11% |
Pakisztán |
|
5,05% |
Thaiföld |
|
3,99% |
Hollandia |
|
2,84% |
Dél-Korea |
|
2,84% |
Szingapúr |
|
2,70% |
Készpénz |
|
2,64% |
Fülöp-szigetek |
|
2,61% |
Egyéb |
|
12,75% |