Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis CNY H
LU0831375760
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis CNY H/ LU0831375760 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 62,9900CNY |
+0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési cél
Aims to provide high current income and capital growth. At least 70% invested into high yielding, sub investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
| Alap forgalma: |
1,62 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 10. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 CNY |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,39% |
| Készpénz |
|
2,64% |
| Egyéb |
|
1,97% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
11,71% |
| Kína |
|
9,80% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
9,67% |
| India |
|
8,23% |
| Hong Kong, Kína |
|
6,99% |
| Egyesült Királyság |
|
6,97% |
| Mauritius |
|
6,10% |
| Srí Lanka |
|
5,11% |
| Pakisztán |
|
5,05% |
| Thaiföld |
|
3,99% |
| Hollandia |
|
2,84% |
| Dél-Korea |
|
2,84% |
| Szingapúr |
|
2,70% |
| Készpénz |
|
2,64% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,61% |
| Egyéb |
|
12,75% |
