Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc HKD
LU0532244745
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc HKD/ LU0532244745 /
| NAV04.07.2024 |
Zm.+0,0040 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 5,2750HKD |
+0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
FIL IM (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
Aims to provide high current income and capital growth. At least 70% invested into high yielding, sub investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
| Aktywa: |
1,63 mld
USD
|
| Data startu: |
18.08.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 HKD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
90,47% |
| Gotówka |
|
4,15% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,75% |
| Inne |
|
2,63% |
Kraje
| Chiny |
|
10,11% |
| Kajmany |
|
9,96% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
9,94% |
| Indie |
|
6,90% |
| Wielka Brytania |
|
6,88% |
| Hong Kong, Chiny |
|
6,25% |
| Mauritius |
|
5,28% |
| Sri Lanka |
|
5,23% |
| Pakistan |
|
5,05% |
| Gotówka |
|
4,15% |
| Tajlandia |
|
3,82% |
| Singapur |
|
3,40% |
| Republika Korei |
|
3,26% |
| Holandia |
|
2,98% |
| Japonia |
|
2,36% |
| Inne |
|
14,43% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
76,42% |
| Dolar singapurski |
|
7,65% |
| Euro |
|
4,60% |
| Dolar australijski |
|
3,18% |
| Juan renminbi chiński |
|
0,74% |
| Korona szwedzka |
|
0,34% |
| Jen japoński |
|
0,12% |
| Inne |
|
6,95% |
