Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis USD
LU2296468189
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis USD/ LU2296468189 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0130 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 7.9630USD |
+0.16% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
Aims to provide income and capital growth. At least 70% invested into investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
| Объем фонда: |
1.01 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
10.02.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
98.12% |
| Cash |
|
1.54% |
| Другие |
|
0.34% |
Страны
| Indonesia |
|
14.85% |
| Korea, Republic Of |
|
11.52% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
10.14% |
| Philippines |
|
9.48% |
| Virgin Islands (British) |
|
8.16% |
| Singapore |
|
4.99% |
| Japan |
|
4.22% |
| China |
|
3.64% |
| Cayman Islands |
|
3.44% |
| India |
|
3.28% |
| Australia |
|
2.03% |
| Cash |
|
1.54% |
| Thailand |
|
1.32% |
| Netherlands |
|
1.10% |
| United States of America |
|
1.10% |
| Другие |
|
19.19% |
Валюта
| US Dollar |
|
81.80% |
| Singapore Dollar |
|
6.40% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
5.87% |
| Japanese Yen |
|
4.02% |
| Euro |
|
0.21% |
| Другие |
|
1.70% |
