Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis USD
LU2296468189
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis USD/ LU2296468189 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0130 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
7,9630USD |
+0,16% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
FIL IM (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
Aims to provide income and capital growth. At least 70% invested into investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
Aktywa: |
1,01 mld
USD
|
Data startu: |
10.02.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,12% |
Gotówka |
|
1,54% |
Inne |
|
0,34% |
Kraje
Indonezja |
|
14,85% |
Republika Korei |
|
11,52% |
Hong Kong, Chiny |
|
10,14% |
Filipiny |
|
9,48% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
8,16% |
Singapur |
|
4,99% |
Japonia |
|
4,22% |
Chiny |
|
3,64% |
Kajmany |
|
3,44% |
Indie |
|
3,28% |
Australia |
|
2,03% |
Gotówka |
|
1,54% |
Tajlandia |
|
1,32% |
Holandia |
|
1,10% |
USA |
|
1,10% |
Inne |
|
19,19% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
81,80% |
Dolar singapurski |
|
6,40% |
Juan renminbi chiński |
|
5,87% |
Jen japoński |
|
4,02% |
Euro |
|
0,21% |
Inne |
|
1,70% |