Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis USD
LU1284738405
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis USD/ LU1284738405 /
| NAV2024. 10. 02. |
Vált.-0,0110 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,1970USD |
-0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési cél
Aims to provide income and capital growth. At least 70% invested into investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
| Alap forgalma: |
990,38 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 09. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
85,77% |
| Készpénz |
|
2,77% |
| Egyéb |
|
11,46% |
Országok
| Indonézia |
|
13,36% |
| Dél-Korea |
|
11,18% |
| Hong Kong, Kína |
|
9,97% |
| Fülöp-szigetek |
|
8,14% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
8,05% |
| Szingapúr |
|
4,45% |
| Japán |
|
3,94% |
| Kína |
|
3,75% |
| India |
|
3,62% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,42% |
| Készpénz |
|
2,77% |
| Ausztrália |
|
2,09% |
| Hollandia |
|
1,38% |
| Thaiföld |
|
1,37% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,15% |
| Egyéb |
|
21,36% |
Devizák
| US Dollár |
|
60,39% |
| Euro |
|
16,63% |
| Szingapúri Dollár |
|
15,93% |
| Ausztrál Dollár |
|
2,63% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
1,17% |
| Lengyel Zloty |
|
0,44% |
| Egyéb |
|
2,81% |
