Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis USD
LU1284738405
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis USD/ LU1284738405 /
| NAV04.11.2024 |
Diff.+0,0290 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 8,9320USD |
+0,33% |
ausschüttend |
Anleihen
Asien
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Asien |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
| Letzte Ausschüttung: |
01.11.2024 |
| Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
| Fondsvolumen: |
966,35 Mio.
USD
|
| KESt-Meldefonds: |
- |
| Auflagedatum: |
15.09.2015 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,40% |
| Mindestveranlagung: |
2.500,00 USD |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
FIL IM (LU) |
| Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Land: |
Österreich |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
87,32% |
| Barmittel |
|
1,69% |
| Sonstige |
|
10,99% |
Länder
| Indonesien |
|
12,86% |
| Hongkong, SAR von China |
|
10,19% |
| Südkorea |
|
9,95% |
| Britische Jungfern-Inseln |
|
7,97% |
| Philippinen |
|
7,46% |
| Singapur |
|
5,09% |
| China |
|
4,76% |
| Kaimaninseln |
|
3,66% |
| Indien |
|
3,60% |
| Japan |
|
3,10% |
| Australien |
|
2,69% |
| Barmittel |
|
1,69% |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,44% |
| Niederlande |
|
1,38% |
| Thailand |
|
1,34% |
| Sonstige |
|
22,82% |
Währungen
| US-Dollar |
|
76,47% |
| Chinesischer Yuan |
|
9,15% |
| Singapur Dollar |
|
5,77% |
| Japanischer Yen |
|
4,70% |
| Indonesische Rupiah |
|
1,29% |
| Australischer Dollar |
|
0,94% |
| Euro |
|
0,22% |
| Sonstige |
|
1,46% |
