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Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis USD/  LU2296468189  /

Fonds
NAV02/10/2024 Diferencia-0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
7.9960USD -0.12% paying dividend Bonds Asia FIL IM (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2021 - - -0.67 -1.27 -0.10 1.03 0.16 2.46 -1.32 -0.56 0.30 -0.25 -
2022 -2.33 -2.02 -2.68 -2.43 -0.76 -2.22 -0.12 0.25 -2.60 -10.19 8.14 2.67 -14.26%
2023 4.23 -2.29 0.78 0.89 -1.35 0.29 0.15 -1.69 -1.85 -1.37 3.94 3.32 +4.85%
2024 -0.16 -0.49 0.90 -1.78 1.48 0.94 1.66 1.94 1.41 -0.36 - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 3.65% 3.61% 4.31% 5.93% -%
Índice de Sharpe 1.18 2.50 2.11 -0.88 -
El mes mejor +3.32% +1.94% +3.94% +8.14% -
El mes peor -1.78% -1.78% -1.78% -10.19% -
Pérdida máxima -2.05% -1.53% -2.05% -24.11% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... paying dividend 0.9070 +11.01% -7.71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... reinvestment 9.8820 +11.12% -10.25%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... paying dividend 9.8860 +12.11% -6.79%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... paying dividend 9.1970 +12.86% -5.38%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... paying dividend 0.7570 +9.76% -9.59%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... paying dividend 8.0290 +10.58% -9.84%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... paying dividend 8.1430 +10.93% -7.17%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... paying dividend 8.1430 +11.90% -6.97%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... paying dividend 7.8330 +10.76% -7.33%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... paying dividend 78.3000 +9.55% -9.73%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... reinvestment 9.9510 +12.81% +0.41%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... reinvestment 10.1600 +6.52% -2.59%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... reinvestment 0.9870 +3.13% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... reinvestment 8.5280 +8.06% -14.72%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... paying dividend 8.0080 +11.70% -7.10%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... reinvestment 12.6100 +13.09% -4.90%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... reinvestment 15.7500 +12.82% -5.41%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... paying dividend 8.5740 +11.01% -10.51%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... paying dividend 7.9960 +12.35% -5.80%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... paying dividend 7.7160 +10.54% -11.72%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... reinvestment 15.0600 +12.39% -6.52%

Performance

Año hasta la fecha  
+5.61%
6 Meses  
+5.98%
Promedio móvil  
+12.35%
3 Años
  -5.80%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio
  -6.60%
Año
2023  
+4.85%
2022
  -14.26%
 

Dividendos

02/09/2024 0.04 USD
01/08/2024 0.04 USD
01/07/2024 0.04 USD
03/06/2024 0.04 USD
01/05/2024 0.04 USD
01/04/2024 0.04 USD
01/03/2024 0.04 USD
01/02/2024 0.04 USD
02/01/2024 0.04 USD
01/12/2023 0.03 USD
01/11/2023 0.03 USD
02/10/2023 0.03 USD
01/09/2023 0.03 USD
01/08/2023 0.03 USD
03/07/2023 0.03 USD
01/06/2023 0.03 USD
01/05/2023 0.03 USD
03/04/2023 0.03 USD
01/03/2023 0.03 USD
01/02/2023 0.03 USD
02/01/2023 0.03 USD
01/12/2022 0.03 USD
01/11/2022 0.03 USD
03/10/2022 0.03 USD
01/09/2022 0.03 USD
01/08/2022 0.03 USD
01/07/2022 0.03 USD
01/06/2022 0.03 USD
02/05/2022 0.03 USD
01/04/2022 0.03 USD
01/03/2022 0.03 USD
01/02/2022 0.03 USD
03/01/2022 0.03 USD
01/12/2021 0.03 USD
01/11/2021 0.03 USD
01/10/2021 0.03 USD
01/09/2021 0.03 USD
02/08/2021 0.03 USD
01/07/2021 0.03 USD
01/06/2021 0.03 USD
03/05/2021 0.03 USD
01/04/2021 0.03 USD