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Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis USD/  LU2296468189  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.+0,0250 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,8080USD +0,32% ausschüttend Anleihen Asien FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - -0,67 -1,27 -0,10 1,03 0,16 2,46 -1,32 -0,56 0,30 -0,25 -
2022 -2,33 -2,02 -2,68 -2,43 -0,76 -2,22 -0,12 0,25 -2,60 -10,19 8,14 2,67 -14,26%
2023 4,23 -2,29 0,78 0,89 -1,35 0,29 0,15 -1,69 -1,85 -1,37 3,94 3,32 +4,85%
2024 -0,16 -0,49 0,90 -1,78 1,48 0,94 1,66 1,94 1,41 -1,78 -0,04 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,67% 3,59% 4,09% 5,93% -%
Sharpe Ratio 0,48 1,83 1,79 -0,87 -
Bester Monat +3,32% +1,94% +3,94% +8,14% -
Schlechtester Monat -1,78% -1,78% -1,78% -10,19% -
Maximaler Verlust -2,34% -2,34% -2,34% -24,10% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... ausschüttend 0,8790 +8,45% -8,58%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... thesaurierend 9,6810 +8,65% -10,94%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... ausschüttend 9,6620 +9,89% -7,27%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... ausschüttend 8,9320 +10,33% -6,14%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... ausschüttend 0,7380 +7,85% -9,96%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... ausschüttend 7,8360 +8,59% -10,24%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... ausschüttend 7,9570 +9,23% -7,37%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... ausschüttend 7,9490 +9,89% -7,23%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... ausschüttend 7,6410 +9,24% -7,35%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... ausschüttend 76,4600 +7,10% -10,75%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... thesaurierend 9,7630 +10,24% -0,31%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... thesaurierend 10,1100 +8,19% -2,51%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... thesaurierend 0,9930 +5,64% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... thesaurierend 8,3320 +5,63% -15,66%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... ausschüttend 7,8040 +9,90% -7,26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... thesaurierend 12,3700 +10,55% -5,64%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... thesaurierend 15,4500 +10,28% -6,14%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... ausschüttend 8,3970 +8,54% -11,29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... ausschüttend 7,8080 +10,33% -6,11%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... ausschüttend 7,5550 +8,09% -12,47%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... thesaurierend 14,7700 +9,90% -7,22%

Performance

lfd. Jahr  
+4,06%
6 Monate  
+4,71%
1 Jahr  
+10,33%
3 Jahre
  -6,11%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -7,98%
Jahr
2023  
+4,85%
2022
  -14,26%
 

Ausschüttungen

01.11.2024 0,04 USD
01.10.2024 0,04 USD
02.09.2024 0,04 USD
01.08.2024 0,04 USD
01.07.2024 0,04 USD
03.06.2024 0,04 USD
01.05.2024 0,04 USD
01.04.2024 0,04 USD
01.03.2024 0,04 USD
01.02.2024 0,04 USD
02.01.2024 0,04 USD
01.12.2023 0,03 USD
01.11.2023 0,03 USD
02.10.2023 0,03 USD
01.09.2023 0,03 USD
01.08.2023 0,03 USD
03.07.2023 0,03 USD
01.06.2023 0,03 USD
01.05.2023 0,03 USD
03.04.2023 0,03 USD
01.03.2023 0,03 USD
01.02.2023 0,03 USD
02.01.2023 0,03 USD
01.12.2022 0,03 USD
01.11.2022 0,03 USD
03.10.2022 0,03 USD
01.09.2022 0,03 USD
01.08.2022 0,03 USD
01.07.2022 0,03 USD
01.06.2022 0,03 USD
02.05.2022 0,03 USD
01.04.2022 0,03 USD
01.03.2022 0,03 USD
01.02.2022 0,03 USD
03.01.2022 0,03 USD
01.12.2021 0,03 USD
01.11.2021 0,03 USD
01.10.2021 0,03 USD
01.09.2021 0,03 USD
02.08.2021 0,03 USD
01.07.2021 0,03 USD
01.06.2021 0,03 USD
03.05.2021 0,03 USD
01.04.2021 0,03 USD