Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EUR H
LU1881786690
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EUR H/ LU1881786690 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0140 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,4760EUR |
+0,17% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési cél
Aims to provide income and capital growth. At least 70% invested into investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
| Alap forgalma: |
1,01 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2018. 09. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,12% |
| Készpénz |
|
1,54% |
| Egyéb |
|
0,34% |
Országok
| Indonézia |
|
14,85% |
| Dél-Korea |
|
11,52% |
| Hong Kong, Kína |
|
10,14% |
| Fülöp-szigetek |
|
9,48% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
8,16% |
| Szingapúr |
|
4,99% |
| Japán |
|
4,22% |
| Kína |
|
3,64% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,44% |
| India |
|
3,28% |
| Ausztrália |
|
2,03% |
| Készpénz |
|
1,54% |
| Thaiföld |
|
1,32% |
| Hollandia |
|
1,10% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,10% |
| Egyéb |
|
19,19% |
