ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EUR H/  LU1881786690  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0140 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.4760EUR +0.17% paying dividend Bonds Asia FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - -1.60 -0.02 0.83 -
2019 2.81 1.27 2.61 -0.09 0.38 1.97 0.37 1.69 -0.18 0.09 -0.09 0.18 +11.50%
2020 1.66 0.82 -8.82 2.57 4.52 2.12 3.07 0.63 -1.35 -0.27 2.74 0.71 +8.01%
2021 -0.27 -1.59 -0.72 -1.36 -0.18 1.01 0.09 2.36 -1.38 -0.65 0.28 -0.47 -2.91%
2022 -2.44 -2.02 -2.76 -2.52 -0.90 -2.39 -0.25 0.03 -5.29 -8.08 7.85 2.34 -15.96%
2023 3.97 -2.45 0.61 0.75 -1.54 0.09 0.02 -1.88 -2.00 -1.51 3.76 3.15 +2.72%
2024 -0.28 -0.62 0.76 -1.91 1.36 0.83 1.52 1.99 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.80% 3.66% 4.55% 5.94% 5.89%
Коэффициент Шарпа 0.56 1.70 0.97 -1.31 -0.81
Лучший месяц +3.15% +1.99% +3.76% +7.85% +7.85%
Худший месяц -1.91% -1.91% -2.00% -8.08% -8.82%
Максимальный убыток -2.39% -2.20% -3.86% -26.51% -26.97%
Outperformance -5.05% - -2.57% +7.93% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... paying dividend 0.8970 +8.01% -9.22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... reinvestment 9.7670 +7.99% -11.85%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... paying dividend 9.8160 +9.28% -8.34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... paying dividend 9.0770 +9.72% -7.21%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... paying dividend 0.7560 +7.29% -10.71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... paying dividend 7.9960 +7.88% -11.17%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... paying dividend 8.1460 +8.60% -8.20%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... paying dividend 8.1130 +9.29% -8.29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... paying dividend 7.8630 +8.60% -8.16%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... paying dividend 77.9500 +6.97% -10.67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... reinvestment 9.8200 +9.84% -1.54%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... reinvestment 9.9280 +5.49% -4.26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... reinvestment 0.9810 +4.81% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... reinvestment 8.4540 +5.12% -16.05%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... paying dividend 8.0070 +9.29% -8.34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... reinvestment 12.4400 +9.89% -6.75%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... reinvestment 15.5400 +9.67% -7.22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... paying dividend 8.4760 +7.91% -12.19%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... paying dividend 7.9630 +9.73% -7.18%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... paying dividend 7.6310 +7.42% -13.33%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... reinvestment 14.8700 +9.26% -8.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.63%
6 месяцев  
+4.75%
1 год  
+7.91%
3 года
  -12.19%
5 лет
  -6.10%
10 лет     -
С самого начала  
+4.08%
Год
2023  
+2.72%
2022
  -15.96%
2021
  -2.91%
2020  
+8.01%
2019  
+11.50%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.37 EUR
01.08.2023 0.32 EUR
01.08.2022 0.33 EUR
02.08.2021 0.34 EUR
03.08.2020 0.38 EUR
01.08.2019 0.25 EUR