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Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EUR H/  LU1881786690  /

Fonds
NAV02.10.2024 Diff.-0,0110 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,5740EUR -0,13% ausschüttend Anleihen Asien FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - -1,60 -0,02 0,83 -
2019 2,81 1,27 2,61 -0,09 0,38 1,97 0,37 1,69 -0,18 0,09 -0,09 0,18 +11,50%
2020 1,66 0,82 -8,82 2,57 4,52 2,12 3,07 0,63 -1,35 -0,27 2,74 0,71 +8,01%
2021 -0,27 -1,59 -0,72 -1,36 -0,18 1,01 0,09 2,36 -1,38 -0,65 0,28 -0,47 -2,91%
2022 -2,44 -2,02 -2,76 -2,52 -0,90 -2,39 -0,25 0,03 -5,29 -8,08 7,85 2,34 -15,96%
2023 3,97 -2,45 0,61 0,75 -1,54 0,09 0,02 -1,88 -2,00 -1,51 3,76 3,15 +2,72%
2024 -0,28 -0,62 0,76 -1,91 1,36 0,83 1,52 1,78 1,29 0,07 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,65% 3,59% 4,29% 5,94% 5,88%
Sharpe Ratio 0,89 2,29 1,81 -1,16 -0,73
Bester Monat +3,15% +1,78% +3,76% +7,85% +7,85%
Schlechtester Monat -1,91% -1,91% -1,91% -8,08% -8,82%
Maximaler Verlust -2,39% -1,64% -2,39% -25,49% -26,97%
Outperformance -5,05% - -2,57% +7,93% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... ausschüttend 0,9070 +11,01% -7,71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... thesaurierend 9,8820 +11,12% -10,25%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... ausschüttend 9,8860 +12,11% -6,79%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... ausschüttend 9,1970 +12,86% -5,38%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... ausschüttend 0,7570 +9,76% -9,59%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... ausschüttend 8,0290 +10,58% -9,84%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... ausschüttend 8,1430 +10,93% -7,17%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... ausschüttend 8,1430 +11,90% -6,97%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... ausschüttend 7,8330 +10,76% -7,33%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... ausschüttend 78,3000 +9,55% -9,73%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... thesaurierend 9,9510 +12,81% +0,41%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... thesaurierend 10,1600 +6,52% -2,59%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... thesaurierend 0,9870 +3,13% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... thesaurierend 8,5280 +8,06% -14,72%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... ausschüttend 8,0080 +11,70% -7,10%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... thesaurierend 12,6100 +13,09% -4,90%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... thesaurierend 15,7500 +12,82% -5,41%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... ausschüttend 8,5740 +11,01% -10,51%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... ausschüttend 7,9960 +12,35% -5,80%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... ausschüttend 7,7160 +10,54% -11,72%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... thesaurierend 15,0600 +12,39% -6,52%

Performance

lfd. Jahr  
+4,83%
6 Monate  
+5,60%
1 Jahr  
+11,01%
3 Jahre
  -10,51%
5 Jahre
  -5,10%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5,28%
Jahr
2023  
+2,72%
2022
  -15,96%
2021
  -2,91%
2020  
+8,01%
2019  
+11,50%
 

Ausschüttungen

01.08.2024 0,37 EUR
01.08.2023 0,32 EUR
01.08.2022 0,33 EUR
02.08.2021 0,34 EUR
03.08.2020 0,38 EUR
01.08.2019 0,25 EUR