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Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EUR H/  LU1881786690  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.+0,0120 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,6240EUR +0,14% ausschüttend Anleihen Asien FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - -1,60 -0,02 0,83 -
2019 2,81 1,27 2,61 -0,09 0,38 1,97 0,37 1,69 -0,18 0,09 -0,09 0,18 +11,50%
2020 1,66 0,82 -8,82 2,57 4,52 2,12 3,07 0,63 -1,35 -0,27 2,74 0,71 +8,01%
2021 -0,27 -1,59 -0,72 -1,36 -0,18 1,01 0,09 2,36 -1,38 -0,65 0,28 -0,47 -2,91%
2022 -2,44 -2,02 -2,76 -2,52 -0,90 -2,39 -0,25 0,03 -5,29 -8,08 7,85 2,34 -15,96%
2023 3,97 -2,45 0,61 0,75 -1,54 0,09 0,02 -1,88 -2,00 -1,51 3,76 3,15 +2,72%
2024 -0,28 -0,62 0,76 -1,91 1,36 0,83 0,92 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,74% 3,71% 4,77% 5,95% 5,89%
Sharpe Ratio -0,50 0,25 -0,20 -1,40 -0,87
Bester Monat +3,15% +1,36% +3,76% +7,85% +7,85%
Schlechtester Monat -1,91% -1,91% -2,00% -8,08% -8,82%
Maximaler Verlust -2,39% -2,39% -5,65% -26,51% -26,97%
Outperformance -5,05% - -2,57% +7,93% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... ausschüttend 9,5900 +4,06% -9,53%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... ausschüttend 8,9260 +4,48% -8,42%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... ausschüttend 0,7410 +2,31% -11,67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... ausschüttend 7,8210 +2,66% -12,28%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... ausschüttend 7,9790 +4,02% -9,11%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... ausschüttend 7,9350 +4,07% -9,52%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... ausschüttend 0,8840 +2,80% -10,30%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... ausschüttend 7,7150 +4,02% -9,09%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... ausschüttend 76,2100 +1,66% -11,46%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... thesaurierend 9,5580 +4,73% -2,91%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... thesaurierend 9,9460 +5,96% -2,87%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... thesaurierend 0,9750 +3,83% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... thesaurierend 9,5240 +2,87% -12,94%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... thesaurierend 8,2670 +0,23% -16,85%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... ausschüttend 7,8440 +4,06% -9,53%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... thesaurierend 12,1100 +4,67% -7,98%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... thesaurierend 15,1300 +4,49% -8,41%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... ausschüttend 8,6240 +2,72% -13,26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... ausschüttend 7,7850 +4,49% -8,42%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... ausschüttend 7,7370 +2,26% -14,41%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... thesaurierend 14,4800 +4,10% -9,50%

Performance

lfd. Jahr  
+1,02%
6 Monate  
+2,29%
1 Jahr  
+2,72%
3 Jahre
  -13,26%
5 Jahre
  -6,92%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+1,46%
Jahr
2023  
+2,72%
2022
  -15,96%
2021
  -2,91%
2020  
+8,01%
2019  
+11,50%
 

Ausschüttungen

01.08.2023 0,32 EUR
01.08.2022 0,33 EUR
02.08.2021 0,34 EUR
03.08.2020 0,38 EUR
01.08.2019 0,25 EUR