SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GBP/  LU2504555934  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.+0,0010 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
0,9750GBP +0,10% z reinwestycją Obligacje Azja FIL IM (LU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - 4,83 3,84 -14,60 3,90 1,67 -
2023 2,15 -0,50 -1,41 -0,82 0,10 -2,16 -1,05 -0,21 1,81 -0,73 -0,21 2,43 -0,72%
2024 0,00 0,31 0,82 -0,82 -0,31 1,75 -1,12 - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,00% 4,96% 6,15% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,52 -0,33 0,02 - -
Najlepszy miesiąc +2,43% +1,75% +2,43% - -
Najgorszy miesiąc -1,12% -1,12% -1,12% - -
Maksymalna strata -2,13% -2,13% -2,96% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... płacące dywidendę 9,5900 +4,06% -9,53%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... płacące dywidendę 8,9260 +4,48% -8,42%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... płacące dywidendę 0,7410 +2,31% -11,67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... płacące dywidendę 7,8210 +2,66% -12,28%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... płacące dywidendę 7,9790 +4,02% -9,11%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... płacące dywidendę 7,9350 +4,07% -9,52%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... płacące dywidendę 0,8840 +2,80% -10,30%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... płacące dywidendę 7,7150 +4,02% -9,09%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... płacące dywidendę 76,2100 +1,66% -11,46%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... z reinwestycją 9,5580 +4,73% -2,91%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... z reinwestycją 9,9460 +5,96% -2,87%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... z reinwestycją 0,9750 +3,83% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... z reinwestycją 9,5240 +2,87% -12,94%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... z reinwestycją 8,2670 +0,23% -16,85%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... płacące dywidendę 7,8440 +4,06% -9,53%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... z reinwestycją 12,1100 +4,67% -7,98%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... z reinwestycją 15,1300 +4,49% -8,41%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... płacące dywidendę 8,6240 +2,72% -13,26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... płacące dywidendę 7,7850 +4,49% -8,42%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... płacące dywidendę 7,7370 +2,26% -14,41%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... z reinwestycją 14,4800 +4,10% -9,50%

Wyniki

YTD  
+0,62%
6 miesięcy  
+1,04%
1 rok  
+3,83%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -2,50%
Rok
2023
  -0,72%