RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GBP/  LU2504555934  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0030 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
0,9810GBP +0,31% Újrabefektetés Kötvények Ázsia FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - 4,83 3,84 -14,60 3,90 1,67 -
2023 2,15 -0,50 -1,41 -0,82 0,10 -2,16 -1,05 -0,21 1,81 -0,73 -0,21 2,43 -0,72%
2024 0,00 0,31 0,82 -0,82 -0,31 1,75 0,00 -0,51 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,13% 5,12% 6,03% -% -%
Sharpe ráta -0,31 -0,08 0,22 - -
Legjobb hónap +2,43% +1,75% +2,43% +4,83% -
Legrosszabb hónap -0,82% -0,82% -0,82% -14,60% -
Maximális veszteség -2,88% -2,88% -2,88% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... Osztalékfizetés 0,8970 +8,01% -9,22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 9,7670 +7,99% -11,85%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 9,8160 +9,28% -8,34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 9,0770 +9,72% -7,21%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... Osztalékfizetés 0,7560 +7,29% -10,71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... Osztalékfizetés 7,9960 +7,88% -11,17%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 8,1460 +8,60% -8,20%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 8,1130 +9,29% -8,29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 7,8630 +8,60% -8,16%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... Osztalékfizetés 77,9500 +6,97% -10,67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... Újrabefektetés 9,8200 +9,84% -1,54%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... Újrabefektetés 9,9280 +5,49% -4,26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... Újrabefektetés 0,9810 +4,81% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... Újrabefektetés 8,4540 +5,12% -16,05%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 8,0070 +9,29% -8,34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... Újrabefektetés 12,4400 +9,89% -6,75%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 15,5400 +9,67% -7,22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... Osztalékfizetés 8,4760 +7,91% -12,19%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 7,9630 +9,73% -7,18%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 7,6310 +7,42% -13,33%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 14,8700 +9,26% -8,27%

Teljesítmény

YTD  
+1,24%
6 Hónap  
+1,55%
1 Év  
+4,81%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -1,90%
Év
2023
  -0,72%