Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SGD H
LU1817858290
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SGD H/ LU1817858290 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-0.0010 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
0.9070SGD |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
Aims to provide income and capital growth. At least 70% invested into investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Asia |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
Объем фонда: |
990.38 млн
USD
|
Дата запуска: |
23.05.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 SGD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
85.77% |
Cash |
|
2.77% |
Другие |
|
11.46% |
Страны
Indonesia |
|
13.36% |
Korea, Republic Of |
|
11.18% |
Hong Kong, SAR of China |
|
9.97% |
Philippines |
|
8.14% |
Virgin Islands (British) |
|
8.05% |
Singapore |
|
4.45% |
Japan |
|
3.94% |
China |
|
3.75% |
India |
|
3.62% |
Cayman Islands |
|
3.42% |
Cash |
|
2.77% |
Australia |
|
2.09% |
Netherlands |
|
1.38% |
Thailand |
|
1.37% |
United States of America |
|
1.15% |
Другие |
|
21.36% |