Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SGD H
LU1817858290
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SGD H/ LU1817858290 /
NAV2024. 10. 02. |
Vált.-0,0010 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
0,9070SGD |
-0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési cél
Aims to provide income and capital growth. At least 70% invested into investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
Alap forgalma: |
990,38 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 05. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 SGD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
85,77% |
Készpénz |
|
2,77% |
Egyéb |
|
11,46% |
Országok
Indonézia |
|
13,36% |
Dél-Korea |
|
11,18% |
Hong Kong, Kína |
|
9,97% |
Fülöp-szigetek |
|
8,14% |
Brit Virgin-szigetek |
|
8,05% |
Szingapúr |
|
4,45% |
Japán |
|
3,94% |
Kína |
|
3,75% |
India |
|
3,62% |
Kajmán-szigetek |
|
3,42% |
Készpénz |
|
2,77% |
Ausztrália |
|
2,09% |
Hollandia |
|
1,38% |
Thaiföld |
|
1,37% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
1,15% |
Egyéb |
|
21,36% |