RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc USD/  LU1322385458  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,3700USD +0,32% Újrabefektetés Kötvények Ázsia FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - - - -0,20 -
2016 0,90 0,70 2,37 0,10 0,19 1,73 1,32 0,75 -0,19 -0,65 -2,89 0,10 +4,41%
2017 0,77 1,14 -0,09 0,85 0,65 0,09 0,46 0,92 -0,46 0,18 -0,18 0,28 +4,70%
2018 -0,82 -1,02 0,00 -1,03 -0,28 -0,38 0,76 0,47 -0,56 -1,42 0,29 1,24 -2,75%
2019 3,11 1,46 2,88 0,18 0,61 2,26 0,59 1,94 0,00 0,50 0,08 0,41 +14,89%
2020 1,97 0,97 -8,45 2,61 4,67 2,27 3,17 0,77 -1,30 -0,23 2,86 0,90 +10,01%
2021 -0,15 -1,57 -0,61 -1,30 -0,08 1,01 0,23 2,45 -1,34 -0,53 0,30 -0,23 -1,86%
2022 -2,36 -1,95 -2,70 -2,45 -0,75 -2,19 -0,09 0,26 -4,99 -7,87 8,06 2,73 -14,13%
2023 4,25 -2,29 0,78 0,95 -1,37 0,26 0,17 -1,64 -1,84 -1,34 3,98 3,31 +5,04%
2024 -0,17 -0,42 0,85 -1,76 1,54 0,93 1,67 1,97 1,45 -1,83 0,00 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,75% 3,69% 4,15% 5,98% 5,86%
Sharpe ráta 0,52 1,86 1,81 -0,84 -0,45
Legjobb hónap +3,31% +1,97% +3,98% +8,06% +8,06%
Legrosszabb hónap -1,83% -1,83% -1,83% -7,87% -8,45%
Maximális veszteség -2,30% -2,30% -2,30% -23,98% -24,94%
Túlteljesítés -0,29% - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... Osztalékfizetés 0,8790 +8,45% -8,58%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 9,6810 +8,65% -10,94%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 9,6620 +9,89% -7,27%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 8,9320 +10,33% -6,14%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... Osztalékfizetés 0,7380 +7,85% -9,96%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... Osztalékfizetés 7,8360 +8,59% -10,24%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 7,9570 +9,23% -7,37%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 7,9490 +9,89% -7,23%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 7,6410 +9,24% -7,35%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... Osztalékfizetés 76,4600 +7,10% -10,75%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... Újrabefektetés 9,7630 +10,24% -0,31%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... Újrabefektetés 10,1100 +8,19% -2,51%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... Újrabefektetés 0,9930 +5,64% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... Újrabefektetés 8,3320 +5,63% -15,66%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 7,8040 +9,90% -7,26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... Újrabefektetés 12,3700 +10,55% -5,64%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 15,4500 +10,28% -6,14%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... Osztalékfizetés 8,3970 +8,54% -11,29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 7,8080 +10,33% -6,11%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 7,5550 +8,09% -12,47%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 14,7700 +9,90% -7,22%

Teljesítmény

YTD  
+4,21%
6 Hónap  
+4,83%
1 Év  
+10,55%
3 Év
  -5,64%
5 Év  
+2,32%
10 Év     -
Kezdettől  
+23,70%
Év
2023  
+5,04%
2022
  -14,13%
2021
  -1,86%
2020  
+10,01%
2019  
+14,89%
2018
  -2,75%
2017  
+4,70%
2016  
+4,41%