Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EUR H
LU2171252609
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EUR H/ LU2171252609 /
| NAV23/07/2024 |
Diferencia+0.0140 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 9.5240EUR |
+0.15% |
reinvestment |
Bonds
Asia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
Aims to provide income and capital growth. At least 70% invested into investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Asia |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/05 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestor de fondo: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
| Volumen de fondo: |
1.01 mil millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
13/05/2020 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.40% |
| Inversión mínima: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
FIL IM (LU) |
| Dirección: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Países
| Indonesia |
|
14.81% |
| Korea, Republic Of |
|
12.07% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
11.75% |
| Virgin Islands (British) |
|
9.63% |
| Philippines |
|
9.57% |
| Singapore |
|
4.81% |
| China |
|
3.51% |
| Cayman Islands |
|
3.24% |
| Japan |
|
2.83% |
| India |
|
2.70% |
| United States of America |
|
2.49% |
| Australia |
|
2.02% |
| Thailand |
|
1.77% |
| Netherlands |
|
1.04% |
| United Kingdom |
|
0.40% |
| Otros |
|
17.36% |
