RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EUR H/  LU2171252609  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.-0,0120 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,8820EUR -0,12% Újrabefektetés Kötvények Ázsia FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -1,61 -0,73 -1,37 -0,09 1,02 0,09 2,39 -1,35 -0,64 0,28 -0,37 -2,42%
2022 -2,39 -2,07 -2,78 -2,47 -0,90 -2,40 -0,27 0,04 -2,80 -10,42 7,87 2,33 -15,94%
2023 3,97 -2,46 0,61 0,77 -1,55 0,09 0,03 -1,85 -1,99 -1,47 3,76 3,15 +2,83%
2024 -0,27 -0,63 0,77 -1,90 1,37 0,83 1,54 1,76 1,29 0,07 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,64% 3,58% 4,29% 5,93% -%
Sharpe ráta 0,91 2,33 1,84 -1,15 -
Legjobb hónap +3,15% +1,76% +3,76% +7,87% -
Legrosszabb hónap -1,90% -1,90% -1,90% -10,42% -
Maximális veszteség -2,37% -1,61% -2,37% -25,38% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... Osztalékfizetés 0,9070 +11,01% -7,71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 9,8820 +11,12% -10,25%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 9,8860 +12,11% -6,79%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 9,1970 +12,86% -5,38%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... Osztalékfizetés 0,7570 +9,76% -9,59%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... Osztalékfizetés 8,0290 +10,58% -9,84%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 8,1430 +10,93% -7,17%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 8,1430 +11,90% -6,97%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 7,8330 +10,76% -7,33%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... Osztalékfizetés 78,3000 +9,55% -9,73%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... Újrabefektetés 9,9510 +12,81% +0,41%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... Újrabefektetés 10,1600 +6,52% -2,59%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... Újrabefektetés 0,9870 +3,13% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... Újrabefektetés 8,5280 +8,06% -14,72%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 8,0080 +11,70% -7,10%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... Újrabefektetés 12,6100 +13,09% -4,90%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 15,7500 +12,82% -5,41%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... Osztalékfizetés 8,5740 +11,01% -10,51%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 7,9960 +12,35% -5,80%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 7,7160 +10,54% -11,72%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 15,0600 +12,39% -6,52%

Teljesítmény

YTD  
+4,88%
6 Hónap  
+5,64%
1 Év  
+11,12%
3 Év
  -10,25%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -11,53%
Év
2023  
+2,83%
2022
  -15,94%
2021
  -2,42%