SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EUR/  LU2281273297  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,0260 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,9280EUR +0,26% z reinwestycją Obligacje Azja FIL IM (LU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -2,63 2,30 -3,72 -1,80 4,21 0,00 2,87 0,58 -0,38 2,60 -1,22 +2,53%
2022 -0,95 -2,11 -1,66 2,69 -2,62 0,20 2,48 1,55 0,76 -11,68 3,40 -1,01 -9,42%
2023 2,65 0,00 -1,78 -0,70 2,18 -2,22 -0,83 -0,12 0,48 -1,27 0,63 1,82 +0,71%
2024 1,67 -0,10 1,00 -0,89 -0,08 2,17 0,50 -1,02 - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,63% 4,61% 5,62% 8,85% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,33 0,25 0,36 -0,56 -
Najlepszy miesiąc +2,17% +2,17% +2,17% +3,40% -
Najgorszy miesiąc -1,02% -1,02% -1,27% -11,68% -
Maksymalna strata -2,15% -2,15% -2,86% -15,15% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... płacące dywidendę 0,8970 +8,01% -9,22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... z reinwestycją 9,7670 +7,99% -11,85%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... płacące dywidendę 9,8160 +9,28% -8,34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... płacące dywidendę 9,0770 +9,72% -7,21%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... płacące dywidendę 0,7560 +7,29% -10,71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... płacące dywidendę 7,9960 +7,88% -11,17%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... płacące dywidendę 8,1460 +8,60% -8,20%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... płacące dywidendę 8,1130 +9,29% -8,29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... płacące dywidendę 7,8630 +8,60% -8,16%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... płacące dywidendę 77,9500 +6,97% -10,67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... z reinwestycją 9,8200 +9,84% -1,54%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... z reinwestycją 9,9280 +5,49% -4,26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... z reinwestycją 0,9810 +4,81% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... z reinwestycją 8,4540 +5,12% -16,05%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... płacące dywidendę 8,0070 +9,29% -8,34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... z reinwestycją 12,4400 +9,89% -6,75%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... z reinwestycją 15,5400 +9,67% -7,22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... płacące dywidendę 8,4760 +7,91% -12,19%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... płacące dywidendę 7,9630 +9,73% -7,18%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... płacące dywidendę 7,6310 +7,42% -13,33%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... z reinwestycją 14,8700 +9,26% -8,27%

Wyniki

YTD  
+3,26%
6 miesięcy  
+2,30%
1 rok  
+5,49%
3 lata
  -4,26%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -3,42%
Rok
2023  
+0,71%
2022
  -9,42%
2021  
+2,53%