RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EUR/  LU2281273297  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0260 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9280EUR +0,26% Újrabefektetés Kötvények Ázsia FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -2,63 2,30 -3,72 -1,80 4,21 0,00 2,87 0,58 -0,38 2,60 -1,22 +2,53%
2022 -0,95 -2,11 -1,66 2,69 -2,62 0,20 2,48 1,55 0,76 -11,68 3,40 -1,01 -9,42%
2023 2,65 0,00 -1,78 -0,70 2,18 -2,22 -0,83 -0,12 0,48 -1,27 0,63 1,82 +0,71%
2024 1,67 -0,10 1,00 -0,89 -0,08 2,17 0,50 -1,02 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,63% 4,61% 5,62% 8,85% -%
Sharpe ráta 0,33 0,25 0,36 -0,56 -
Legjobb hónap +2,17% +2,17% +2,17% +3,40% -
Legrosszabb hónap -1,02% -1,02% -1,27% -11,68% -
Maximális veszteség -2,15% -2,15% -2,86% -15,15% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... Osztalékfizetés 0,8970 +8,01% -9,22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 9,7670 +7,99% -11,85%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 9,8160 +9,28% -8,34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 9,0770 +9,72% -7,21%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... Osztalékfizetés 0,7560 +7,29% -10,71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... Osztalékfizetés 7,9960 +7,88% -11,17%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 8,1460 +8,60% -8,20%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 8,1130 +9,29% -8,29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 7,8630 +8,60% -8,16%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... Osztalékfizetés 77,9500 +6,97% -10,67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... Újrabefektetés 9,8200 +9,84% -1,54%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... Újrabefektetés 9,9280 +5,49% -4,26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... Újrabefektetés 0,9810 +4,81% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... Újrabefektetés 8,4540 +5,12% -16,05%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 8,0070 +9,29% -8,34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... Újrabefektetés 12,4400 +9,89% -6,75%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 15,5400 +9,67% -7,22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... Osztalékfizetés 8,4760 +7,91% -12,19%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 7,9630 +9,73% -7,18%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 7,6310 +7,42% -13,33%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 14,8700 +9,26% -8,27%

Teljesítmény

YTD  
+3,26%
6 Hónap  
+2,30%
1 Év  
+5,49%
3 Év
  -4,26%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -3,42%
Év
2023  
+0,71%
2022
  -9,42%
2021  
+2,53%