Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis USD
LU2156567054
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis USD/ LU2156567054 /
NAV02/10/2024 |
Diferencia-0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
8.0080USD |
-0.12% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
Aims to provide income and capital growth. At least 70% invested into investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Asia |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
Inicio del año fiscal: |
01/05 |
Última distribución: |
02/09/2024 |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
Volumen de fondo: |
990.38 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
22/04/2020 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.75% |
Inversión mínima: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
FIL IM (LU) |
Dirección: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Activos
Bonds |
|
85.77% |
Cash |
|
2.77% |
Otros |
|
11.46% |
Países
Indonesia |
|
13.36% |
Korea, Republic Of |
|
11.18% |
Hong Kong, SAR of China |
|
9.97% |
Philippines |
|
8.14% |
Virgin Islands (British) |
|
8.05% |
Singapore |
|
4.45% |
Japan |
|
3.94% |
China |
|
3.75% |
India |
|
3.62% |
Cayman Islands |
|
3.42% |
Cash |
|
2.77% |
Australia |
|
2.09% |
Netherlands |
|
1.38% |
Thailand |
|
1.37% |
United States of America |
|
1.15% |
Otros |
|
21.36% |
Divisas
US Dollar |
|
60.39% |
Euro |
|
16.63% |
Singapore Dollar |
|
15.93% |
Australian Dollar |
|
2.63% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
1.17% |
Polish Zloty |
|
0.44% |
Otros |
|
2.81% |