Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis USD
LU1371569200
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis USD/ LU1371569200 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0120 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
7,9350USD |
+0,15% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési cél
Aims to provide income and capital growth. At least 70% invested into investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
Alap forgalma: |
1,01 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 03. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
90,70% |
Egyéb |
|
9,30% |
Országok
Indonézia |
|
14,81% |
Dél-Korea |
|
12,07% |
Hong Kong, Kína |
|
11,75% |
Brit Virgin-szigetek |
|
9,63% |
Fülöp-szigetek |
|
9,57% |
Szingapúr |
|
4,81% |
Kína |
|
3,51% |
Kajmán-szigetek |
|
3,24% |
Japán |
|
2,83% |
India |
|
2,70% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,49% |
Ausztrália |
|
2,02% |
Thaiföld |
|
1,77% |
Hollandia |
|
1,04% |
Egyesült Királyság |
|
0,40% |
Egyéb |
|
17,36% |
Devizák
US Dollár |
|
86,00% |
Szingapúri Dollár |
|
6,59% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
4,36% |
Japán Yen |
|
2,98% |
Euro |
|
0,07% |