Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis USD
LU1371569200
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis USD/ LU1371569200 /
| NAV23.07.2024 |
Diff.+0,0120 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 7,9350USD |
+0,15% |
ausschüttend |
Anleihen
Asien
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Asien |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
| Letzte Ausschüttung: |
01.07.2024 |
| Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
| Fondsmanager: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
| Fondsvolumen: |
1,01 Mrd.
USD
|
| Auflagedatum: |
03.03.2016 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,75% |
| Mindestveranlagung: |
2.500,00 USD |
| Weitere Gebühren: |
0,35% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
FIL IM (LU) |
| Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Land: |
Österreich |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
90,70% |
| Sonstige |
|
9,30% |
Länder
| Indonesien |
|
14,81% |
| Südkorea |
|
12,07% |
| Hongkong, SAR von China |
|
11,75% |
| Britische Jungfern-Inseln |
|
9,63% |
| Philippinen |
|
9,57% |
| Singapur |
|
4,81% |
| China |
|
3,51% |
| Kaimaninseln |
|
3,24% |
| Japan |
|
2,83% |
| Indien |
|
2,70% |
| USA |
|
2,49% |
| Australien |
|
2,02% |
| Thailand |
|
1,77% |
| Niederlande |
|
1,04% |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,40% |
| Sonstige |
|
17,36% |
Währungen
| US-Dollar |
|
86,00% |
| Singapur Dollar |
|
6,59% |
| Chinesischer Yuan |
|
4,36% |
| Japanischer Yen |
|
2,98% |
| Euro |
|
0,07% |
