RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis USD/  LU2156567054  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0250 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,8040USD +0,32% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -1,25 -0,62 -1,40 -0,07 1,00 0,13 2,36 -1,30 -0,65 0,32 -0,27 -1,80%
2022 -2,41 -2,06 -2,70 -2,46 -0,80 -2,25 -0,14 0,21 -2,63 -10,24 8,11 2,63 -14,65%
2023 4,19 -2,31 0,74 0,86 -1,38 0,24 0,13 -1,73 -1,87 -1,42 3,91 3,28 +4,43%
2024 -0,19 -0,52 0,86 -1,82 1,46 0,91 1,62 1,91 1,37 -1,82 -0,03 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,67% 3,60% 4,10% 5,93% -%
Sharpe ráta 0,37 1,71 1,68 -0,94 -
Legjobb hónap +3,28% +1,91% +3,91% +8,11% -
Legrosszabb hónap -1,82% -1,82% -1,82% -10,24% -
Maximális veszteség -2,37% -2,37% -2,37% -24,40% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... Osztalékfizetés 0,8790 +8,45% -8,58%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 9,6810 +8,65% -10,94%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 9,6620 +9,89% -7,27%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 8,9320 +10,33% -6,14%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... Osztalékfizetés 0,7380 +7,85% -9,96%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... Osztalékfizetés 7,8360 +8,59% -10,24%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 7,9570 +9,23% -7,37%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 7,9490 +9,89% -7,23%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 7,6410 +9,24% -7,35%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... Osztalékfizetés 76,4600 +7,10% -10,75%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... Újrabefektetés 9,7630 +10,24% -0,31%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... Újrabefektetés 10,1100 +8,19% -2,51%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... Újrabefektetés 0,9930 +5,64% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... Újrabefektetés 8,3320 +5,63% -15,66%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 7,8040 +9,90% -7,26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... Újrabefektetés 12,3700 +10,55% -5,64%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 15,4500 +10,28% -6,14%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... Osztalékfizetés 8,3970 +8,54% -11,29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 7,8080 +10,33% -6,11%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 7,5550 +8,09% -12,47%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 14,7700 +9,90% -7,22%

Teljesítmény

YTD  
+3,72%
6 Hónap  
+4,51%
1 Év  
+9,90%
3 Év
  -7,26%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -9,22%
Év
2023  
+4,43%
2022
  -14,65%
2021
  -1,80%
 

Osztalék

2024. 11. 01. 0,05 USD
2024. 10. 01. 0,05 USD
2024. 09. 02. 0,05 USD
2024. 08. 01. 0,05 USD
2024. 07. 01. 0,05 USD
2024. 06. 03. 0,05 USD
2024. 05. 01. 0,05 USD
2024. 04. 01. 0,05 USD
2024. 03. 01. 0,05 USD
2024. 02. 01. 0,05 USD
2024. 01. 02. 0,05 USD
2023. 12. 01. 0,04 USD
2023. 11. 01. 0,04 USD
2023. 10. 02. 0,04 USD
2023. 09. 01. 0,04 USD
2023. 08. 01. 0,04 USD
2023. 07. 03. 0,04 USD
2023. 06. 01. 0,04 USD
2023. 05. 01. 0,04 USD
2023. 04. 03. 0,04 USD
2023. 03. 01. 0,04 USD
2023. 02. 01. 0,04 USD
2023. 01. 02. 0,04 USD
2022. 12. 01. 0,04 USD
2022. 11. 01. 0,03 USD
2022. 10. 03. 0,04 USD
2022. 09. 01. 0,04 USD
2022. 08. 01. 0,04 USD
2022. 07. 01. 0,04 USD
2022. 06. 01. 0,04 USD
2022. 05. 02. 0,04 USD
2022. 04. 01. 0,04 USD
2022. 03. 01. 0,04 USD
2022. 02. 01. 0,05 USD
2022. 01. 03. 0,04 USD
2021. 12. 01. 0,04 USD
2021. 11. 01. 0,04 USD
2021. 10. 01. 0,04 USD
2021. 09. 01. 0,04 USD
2021. 08. 02. 0,04 USD
2021. 07. 01. 0,04 USD
2021. 06. 01. 0,04 USD
2021. 05. 03. 0,04 USD
2021. 04. 01. 0,04 USD
2021. 03. 01. 0,04 USD
2021. 02. 01. 0,05 USD