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Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis USD/  LU1371569200  /

Fonds
NAV26/08/2024 Diferencia+0.0140 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
8.1130USD +0.17% paying dividend Bonds Asia FIL IM (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2021 - -1.21 -0.74 -1.34 -0.11 1.00 0.14 2.45 -1.43 -0.56 0.27 -0.29 -1.87%
2022 -2.37 -2.05 -2.71 -2.45 -0.80 -2.25 -0.14 0.21 -2.63 -10.24 8.10 2.63 -14.61%
2023 4.20 -2.32 0.73 0.86 -1.38 0.25 0.12 -1.72 -1.88 -1.41 3.90 3.28 +4.43%
2024 -0.19 -0.51 0.85 -1.82 1.46 0.91 1.62 2.09 - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 3.80% 3.67% 4.57% 5.94% -%
Índice de Sharpe 0.89 2.06 1.27 -1.07 -
El mes mejor +3.28% +2.09% +3.90% +8.10% -
El mes peor -1.82% -1.82% -1.88% -10.24% -
Pérdida máxima -2.12% -2.10% -3.65% -25.48% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... paying dividend 0.8970 +8.01% -9.22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... reinvestment 9.7670 +7.99% -11.85%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... paying dividend 9.8160 +9.28% -8.34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... paying dividend 9.0770 +9.72% -7.21%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... paying dividend 0.7560 +7.29% -10.71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... paying dividend 7.9960 +7.88% -11.17%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... paying dividend 8.1460 +8.60% -8.20%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... paying dividend 8.1130 +9.29% -8.29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... paying dividend 7.8630 +8.60% -8.16%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... paying dividend 77.9500 +6.97% -10.67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... reinvestment 9.8200 +9.84% -1.54%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... reinvestment 9.9280 +5.49% -4.26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... reinvestment 0.9810 +4.81% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... reinvestment 8.4540 +5.12% -16.05%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... paying dividend 8.0070 +9.29% -8.34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... reinvestment 12.4400 +9.89% -6.75%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... reinvestment 15.5400 +9.67% -7.22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... paying dividend 8.4760 +7.91% -12.19%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... paying dividend 7.9630 +9.73% -7.18%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... paying dividend 7.6310 +7.42% -13.33%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... reinvestment 14.8700 +9.26% -8.27%

Performance

Año hasta la fecha  
+4.43%
6 Meses  
+5.37%
Promedio móvil  
+9.29%
3 Años
  -8.29%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio
  -8.61%
Año
2023  
+4.43%
2022
  -14.61%
2021
  -1.87%
 

Dividendos

01/08/2024 0.04 USD
01/07/2024 0.04 USD
03/06/2024 0.04 USD
01/05/2024 0.04 USD
01/04/2024 0.04 USD
01/03/2024 0.04 USD
01/02/2024 0.04 USD
02/01/2024 0.04 USD
01/12/2023 0.03 USD
01/11/2023 0.03 USD
02/10/2023 0.03 USD
01/09/2023 0.03 USD
01/08/2023 0.03 USD
03/07/2023 0.03 USD
01/06/2023 0.03 USD
01/05/2023 0.03 USD
03/04/2023 0.03 USD
01/03/2023 0.03 USD
01/02/2023 0.03 USD
02/01/2023 0.03 USD
01/12/2022 0.03 USD
01/11/2022 0.03 USD
03/10/2022 0.03 USD
01/09/2022 0.03 USD
01/08/2022 0.03 USD
01/07/2022 0.03 USD
01/06/2022 0.03 USD
02/05/2022 0.03 USD
01/04/2022 0.03 USD
01/03/2022 0.03 USD
01/02/2022 0.03 USD
03/01/2022 0.03 USD
01/12/2021 0.03 USD
01/11/2021 0.03 USD
01/10/2021 0.03 USD
01/09/2021 0.03 USD
02/08/2021 0.03 USD
01/07/2021 0.03 USD
01/06/2021 0.03 USD
03/05/2021 0.03 USD
01/04/2021 0.03 USD
01/03/2021 0.03 USD
01/02/2021 0.03 USD
04/01/2021 0.04 USD