Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SGD H
LU1420312487
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SGD H/ LU1420312487 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0010 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
0.7560SGD |
+0.13% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
Aims to provide income and capital growth. At least 70% invested into investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Asia |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
Объем фонда: |
1.01 млрд
USD
|
Дата запуска: |
13.06.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 SGD |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
98.12% |
Cash |
|
1.54% |
Другие |
|
0.34% |
Страны
Indonesia |
|
14.85% |
Korea, Republic Of |
|
11.52% |
Hong Kong, SAR of China |
|
10.14% |
Philippines |
|
9.48% |
Virgin Islands (British) |
|
8.16% |
Singapore |
|
4.99% |
Japan |
|
4.22% |
China |
|
3.64% |
Cayman Islands |
|
3.44% |
India |
|
3.28% |
Australia |
|
2.03% |
Cash |
|
1.54% |
Thailand |
|
1.32% |
Netherlands |
|
1.10% |
United States of America |
|
1.10% |
Другие |
|
19.19% |