Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SGD H
LU1420312487
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SGD H/ LU1420312487 /
NAV 2024. 07. 23.
Vált.+0,0010
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
0,7410 SGD
+0,14%
Osztalékfizetés
Kötvények
Ázsia
FIL IM (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték SGD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Fidelity Funds - Asian Bond Fund...
Osztalékfizetés
9,5900
+4,06%
-9,53%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US...
Osztalékfizetés
8,9260
+4,48%
-8,42%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG...
Osztalékfizetés
0,7410
+2,31%
-11,67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU...
Osztalékfizetés
7,8210
+2,66%
-12,28%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK...
Osztalékfizetés
7,9790
+4,02%
-9,11%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US...
Osztalékfizetés
7,9350
+4,07%
-9,52%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG...
Osztalékfizetés
0,8840
+2,80%
-10,30%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK...
Osztalékfizetés
7,7150
+4,02%
-9,09%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN...
Osztalékfizetés
76,2100
+1,66%
-11,46%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL...
Újrabefektetés
9,5580
+4,73%
-2,91%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU...
Újrabefektetés
9,9460
+5,96%
-2,87%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB...
Újrabefektetés
0,9750
+3,83%
-
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU...
Újrabefektetés
9,5240
+2,87%
-12,94%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH...
Újrabefektetés
8,2670
+0,23%
-16,85%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US...
Osztalékfizetés
7,8440
+4,06%
-9,53%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US...
Újrabefektetés
12,1100
+4,67%
-7,98%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund...
Újrabefektetés
15,1300
+4,49%
-8,41%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU...
Osztalékfizetés
8,6240
+2,72%
-13,26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US...
Osztalékfizetés
7,7850
+4,49%
-8,42%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund...
Osztalékfizetés
7,7370
+2,26%
-14,41%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund...
Újrabefektetés
14,4800
+4,10%
-9,50%
Teljesítmény
YTD
+0,65%
6 Hónap
+2,05%
1 Év
+2,31%
3 Év
-11,67%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-13,19%
Év
2023
+3,03%
2022
-14,68%
2021
-1,88%
Osztalék
2024. 07. 01.
0,00 SGD
2024. 06. 03.
0,00 SGD
2024. 05. 01.
0,00 SGD
2024. 04. 01.
0,00 SGD
2024. 03. 01.
0,00 SGD
2024. 02. 01.
0,00 SGD
2024. 01. 02.
0,00 SGD
2023. 12. 01.
0,00 SGD
2023. 11. 01.
0,00 SGD
2023. 10. 02.
0,00 SGD
2023. 09. 01.
0,00 SGD
2023. 08. 01.
0,00 SGD
2023. 07. 03.
0,00 SGD
2023. 06. 01.
0,00 SGD
2023. 05. 01.
0,00 SGD
2023. 04. 03.
0,00 SGD
2023. 03. 01.
0,00 SGD
2023. 02. 01.
0,00 SGD
2023. 01. 02.
0,00 SGD
2022. 12. 01.
0,00 SGD
2022. 11. 01.
0,00 SGD
2022. 10. 03.
0,00 SGD
2022. 09. 01.
0,00 SGD
2022. 08. 01.
0,00 SGD
2022. 07. 01.
0,00 SGD
2022. 06. 01.
0,00 SGD
2022. 05. 02.
0,00 SGD
2022. 04. 01.
0,00 SGD
2022. 03. 01.
0,00 SGD
2022. 02. 01.
0,00 SGD
2022. 01. 03.
0,00 SGD
2021. 12. 01.
0,00 SGD
2021. 11. 01.
0,00 SGD
2021. 10. 01.
0,00 SGD
2021. 09. 01.
0,00 SGD
2021. 08. 02.
0,00 SGD
2021. 07. 01.
0,00 SGD
2021. 06. 01.
0,00 SGD
2021. 05. 03.
0,00 SGD
2021. 04. 01.
0,00 SGD
2021. 03. 01.
0,00 SGD
2021. 02. 01.
0,00 SGD
2021. 01. 04.
0,00 SGD