Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HKD
LU2317111552
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HKD/ LU2317111552 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0130 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
7.7150HKD |
+0.17% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
Aims to provide income and capital growth. At least 70% invested into investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Asia |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.07.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
Объем фонда: |
1.01 млрд
USD
|
Дата запуска: |
23.06.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 HKD |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
90.70% |
Другие |
|
9.30% |
Страны
Indonesia |
|
14.81% |
Korea, Republic Of |
|
12.07% |
Hong Kong, SAR of China |
|
11.75% |
Virgin Islands (British) |
|
9.63% |
Philippines |
|
9.57% |
Singapore |
|
4.81% |
China |
|
3.51% |
Cayman Islands |
|
3.24% |
Japan |
|
2.83% |
India |
|
2.70% |
United States of America |
|
2.49% |
Australia |
|
2.02% |
Thailand |
|
1.77% |
Netherlands |
|
1.04% |
United Kingdom |
|
0.40% |
Другие |
|
17.36% |
Валюта
US Dollar |
|
86.00% |
Singapore Dollar |
|
6.59% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
4.36% |
Japanese Yen |
|
2.98% |
Euro |
|
0.07% |