Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HKD
LU2317111552
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HKD/ LU2317111552 /
NAV23/07/2024 |
Diferencia+0.0130 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
7.7150HKD |
+0.17% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
Aims to provide income and capital growth. At least 70% invested into investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Asia |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
Inicio del año fiscal: |
01/05 |
Última distribución: |
01/07/2024 |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
Volumen de fondo: |
1.01 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
23/06/2021 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.75% |
Inversión mínima: |
2,500.00 HKD |
Deposit fees: |
0.35% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
FIL IM (LU) |
Dirección: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Países
Indonesia |
|
14.81% |
Korea, Republic Of |
|
12.07% |
Hong Kong, SAR of China |
|
11.75% |
Virgin Islands (British) |
|
9.63% |
Philippines |
|
9.57% |
Singapore |
|
4.81% |
China |
|
3.51% |
Cayman Islands |
|
3.24% |
Japan |
|
2.83% |
India |
|
2.70% |
United States of America |
|
2.49% |
Australia |
|
2.02% |
Thailand |
|
1.77% |
Netherlands |
|
1.04% |
United Kingdom |
|
0.40% |
Otros |
|
17.36% |
Divisas
US Dollar |
|
86.00% |
Singapore Dollar |
|
6.59% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
4.36% |
Japanese Yen |
|
2.98% |
Euro |
|
0.07% |