Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HKD
LU1371569465
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HKD/ LU1371569465 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0130 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 7,9790HKD |
+0,16% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
FIL IM (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
Aims to provide income and capital growth. At least 70% invested into investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
| Aktywa: |
1,01 mld
USD
|
| Data startu: |
03.03.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 HKD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
90,70% |
| Inne |
|
9,30% |
Kraje
| Indonezja |
|
14,81% |
| Republika Korei |
|
12,07% |
| Hong Kong, Chiny |
|
11,75% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
9,63% |
| Filipiny |
|
9,57% |
| Singapur |
|
4,81% |
| Chiny |
|
3,51% |
| Kajmany |
|
3,24% |
| Japonia |
|
2,83% |
| Indie |
|
2,70% |
| USA |
|
2,49% |
| Australia |
|
2,02% |
| Tajlandia |
|
1,77% |
| Holandia |
|
1,04% |
| Wielka Brytania |
|
0,40% |
| Inne |
|
17,36% |
