ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HKD/  LU2317111552  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0210 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.6410HKD +0.28% paying dividend Bonds Asia FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - 0.20 2.52 -1.34 -0.63 0.50 -0.29 -
2022 -2.38 -1.84 -2.47 -2.28 -0.79 -2.24 -0.12 0.21 -2.62 -10.25 7.49 2.58 -14.57%
2023 4.69 -2.18 0.74 0.87 -1.61 0.31 -0.35 -1.18 -2.01 -1.49 3.70 3.29 +4.56%
2024 -0.11 -0.37 0.81 -1.87 1.45 0.76 1.67 1.73 1.01 -1.76 -0.05 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.65% 3.56% 4.09% 5.90% -%
Коэффициент Шарпа 0.21 1.39 1.52 -0.95 -
Лучший месяц +3.29% +1.73% +3.70% +7.49% -
Худший месяц -1.87% -1.76% -1.87% -10.25% -
Максимальный убыток -2.44% -2.44% -2.44% -23.84% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... paying dividend 0.8790 +8.45% -8.58%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... reinvestment 9.6810 +8.65% -10.94%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... paying dividend 9.6620 +9.89% -7.27%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... paying dividend 8.9320 +10.33% -6.14%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... paying dividend 0.7380 +7.85% -9.96%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... paying dividend 7.8360 +8.59% -10.24%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... paying dividend 7.9570 +9.23% -7.37%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... paying dividend 7.9490 +9.89% -7.23%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... paying dividend 7.6410 +9.24% -7.35%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... paying dividend 76.4600 +7.10% -10.75%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... reinvestment 9.7630 +10.24% -0.31%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... reinvestment 10.1100 +8.19% -2.51%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... reinvestment 0.9930 +5.64% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... reinvestment 8.3320 +5.63% -15.66%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... paying dividend 7.8040 +9.90% -7.26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... reinvestment 12.3700 +10.55% -5.64%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... reinvestment 15.4500 +10.28% -6.14%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... paying dividend 8.3970 +8.54% -11.29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... paying dividend 7.8080 +10.33% -6.11%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... paying dividend 7.5550 +8.09% -12.47%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... reinvestment 14.7700 +9.90% -7.22%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.23%
6 месяцев  
+3.93%
1 год  
+9.24%
3 года
  -7.35%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -6.74%
Год
2023  
+4.56%
2022
  -14.57%
 

Дивиденды

01.11.2024 0.05 HKD
01.10.2024 0.05 HKD
02.09.2024 0.05 HKD
01.08.2024 0.05 HKD
01.07.2024 0.05 HKD
03.06.2024 0.05 HKD
01.05.2024 0.05 HKD
01.04.2024 0.05 HKD
01.03.2024 0.05 HKD
01.02.2024 0.05 HKD
02.01.2024 0.05 HKD
01.12.2023 0.04 HKD
01.11.2023 0.04 HKD
02.10.2023 0.04 HKD
01.09.2023 0.04 HKD
01.08.2023 0.04 HKD
03.07.2023 0.04 HKD
01.06.2023 0.04 HKD
01.05.2023 0.04 HKD
03.04.2023 0.04 HKD
01.03.2023 0.04 HKD
01.02.2023 0.04 HKD
02.01.2023 0.03 HKD
01.12.2022 0.03 HKD
01.11.2022 0.03 HKD
03.10.2022 0.03 HKD
01.09.2022 0.04 HKD
01.08.2022 0.04 HKD
01.07.2022 0.04 HKD
01.06.2022 0.04 HKD
02.05.2022 0.04 HKD
01.04.2022 0.04 HKD
01.03.2022 0.04 HKD
01.02.2022 0.04 HKD
03.01.2022 0.04 HKD
01.12.2021 0.04 HKD
01.11.2021 0.04 HKD
01.10.2021 0.04 HKD
01.09.2021 0.04 HKD
02.08.2021 0.04 HKD