Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HKD
LU2317111552
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HKD/ LU2317111552 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0140 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
7,8630HKD |
+0,18% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
FIL IM (LU) ▶ |
Wszystkie kursy w HKD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... |
|
płacące dywidendę |
0,8970 |
+8,01% |
-9,22% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... |
|
z reinwestycją |
9,7670 |
+7,99% |
-11,85% |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... |
|
płacące dywidendę |
9,8160 |
+9,28% |
-8,34% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... |
|
płacące dywidendę |
9,0770 |
+9,72% |
-7,21% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... |
|
płacące dywidendę |
0,7560 |
+7,29% |
-10,71% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... |
|
płacące dywidendę |
7,9960 |
+7,88% |
-11,17% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... |
|
płacące dywidendę |
8,1460 |
+8,60% |
-8,20% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... |
|
płacące dywidendę |
8,1130 |
+9,29% |
-8,29% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... |
|
płacące dywidendę |
7,8630 |
+8,60% |
-8,16% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... |
|
płacące dywidendę |
77,9500 |
+6,97% |
-10,67% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... |
|
z reinwestycją |
9,8200 |
+9,84% |
-1,54% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... |
|
z reinwestycją |
9,9280 |
+5,49% |
-4,26% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... |
|
z reinwestycją |
0,9810 |
+4,81% |
- |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... |
|
z reinwestycją |
8,4540 |
+5,12% |
-16,05% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... |
|
płacące dywidendę |
8,0070 |
+9,29% |
-8,34% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... |
|
z reinwestycją |
12,4400 |
+9,89% |
-6,75% |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... |
|
z reinwestycją |
15,5400 |
+9,67% |
-7,22% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... |
|
płacące dywidendę |
8,4760 |
+7,91% |
-12,19% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... |
|
płacące dywidendę |
7,9630 |
+9,73% |
-7,18% |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... |
|
płacące dywidendę |
7,6310 |
+7,42% |
-13,33% |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... |
|
z reinwestycją |
14,8700 |
+9,26% |
-8,27% |
Wyniki
YTD |
|
|
+4,25% |
6 miesięcy |
|
|
+5,02%
|
1 rok |
|
|
+8,60% |
3 lata |
|
|
-8,16% |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
-5,82% |
Rok |
2023 |
|
|
+4,56% |
2022 |
|
|
-14,57% |
Dywidendy
01.08.2024 |
0,05 HKD |
01.07.2024 |
0,05 HKD |
03.06.2024 |
0,05 HKD |
01.05.2024 |
0,05 HKD |
01.04.2024 |
0,05 HKD |
01.03.2024 |
0,05 HKD |
01.02.2024 |
0,05 HKD |
02.01.2024 |
0,05 HKD |
01.12.2023 |
0,04 HKD |
01.11.2023 |
0,04 HKD |
02.10.2023 |
0,04 HKD |
01.09.2023 |
0,04 HKD |
01.08.2023 |
0,04 HKD |
03.07.2023 |
0,04 HKD |
01.06.2023 |
0,04 HKD |
01.05.2023 |
0,04 HKD |
03.04.2023 |
0,04 HKD |
01.03.2023 |
0,04 HKD |
01.02.2023 |
0,04 HKD |
02.01.2023 |
0,03 HKD |
01.12.2022 |
0,03 HKD |
01.11.2022 |
0,03 HKD |
03.10.2022 |
0,03 HKD |
01.09.2022 |
0,04 HKD |
01.08.2022 |
0,04 HKD |
01.07.2022 |
0,04 HKD |
01.06.2022 |
0,04 HKD |
02.05.2022 |
0,04 HKD |
01.04.2022 |
0,04 HKD |
01.03.2022 |
0,04 HKD |
01.02.2022 |
0,04 HKD |
03.01.2022 |
0,04 HKD |
01.12.2021 |
0,04 HKD |
01.11.2021 |
0,04 HKD |
01.10.2021 |
0,04 HKD |
01.09.2021 |
0,04 HKD |
02.08.2021 |
0,04 HKD |