Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HKD
LU2317111552
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HKD/ LU2317111552 /
NAV 2024. 08. 26.
Vált.+0,0140
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
7,8630 HKD
+0,18%
Osztalékfizetés
Kötvények
Ázsia
FIL IM (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték HKD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG...
Osztalékfizetés
0,8970
+8,01%
-9,22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU...
Újrabefektetés
9,7670
+7,99%
-11,85%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund...
Osztalékfizetés
9,8160
+9,28%
-8,34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US...
Osztalékfizetés
9,0770
+9,72%
-7,21%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG...
Osztalékfizetés
0,7560
+7,29%
-10,71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU...
Osztalékfizetés
7,9960
+7,88%
-11,17%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK...
Osztalékfizetés
8,1460
+8,60%
-8,20%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US...
Osztalékfizetés
8,1130
+9,29%
-8,29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK...
Osztalékfizetés
7,8630
+8,60%
-8,16%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN...
Osztalékfizetés
77,9500
+6,97%
-10,67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL...
Újrabefektetés
9,8200
+9,84%
-1,54%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU...
Újrabefektetés
9,9280
+5,49%
-4,26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB...
Újrabefektetés
0,9810
+4,81%
-
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH...
Újrabefektetés
8,4540
+5,12%
-16,05%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US...
Osztalékfizetés
8,0070
+9,29%
-8,34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US...
Újrabefektetés
12,4400
+9,89%
-6,75%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund...
Újrabefektetés
15,5400
+9,67%
-7,22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU...
Osztalékfizetés
8,4760
+7,91%
-12,19%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US...
Osztalékfizetés
7,9630
+9,73%
-7,18%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund...
Osztalékfizetés
7,6310
+7,42%
-13,33%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund...
Újrabefektetés
14,8700
+9,26%
-8,27%
Teljesítmény
YTD
+4,25%
6 Hónap
+5,02%
1 Év
+8,60%
3 Év
-8,16%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-5,82%
Év
2023
+4,56%
2022
-14,57%
Osztalék
2024. 08. 01.
0,05 HKD
2024. 07. 01.
0,05 HKD
2024. 06. 03.
0,05 HKD
2024. 05. 01.
0,05 HKD
2024. 04. 01.
0,05 HKD
2024. 03. 01.
0,05 HKD
2024. 02. 01.
0,05 HKD
2024. 01. 02.
0,05 HKD
2023. 12. 01.
0,04 HKD
2023. 11. 01.
0,04 HKD
2023. 10. 02.
0,04 HKD
2023. 09. 01.
0,04 HKD
2023. 08. 01.
0,04 HKD
2023. 07. 03.
0,04 HKD
2023. 06. 01.
0,04 HKD
2023. 05. 01.
0,04 HKD
2023. 04. 03.
0,04 HKD
2023. 03. 01.
0,04 HKD
2023. 02. 01.
0,04 HKD
2023. 01. 02.
0,03 HKD
2022. 12. 01.
0,03 HKD
2022. 11. 01.
0,03 HKD
2022. 10. 03.
0,03 HKD
2022. 09. 01.
0,04 HKD
2022. 08. 01.
0,04 HKD
2022. 07. 01.
0,04 HKD
2022. 06. 01.
0,04 HKD
2022. 05. 02.
0,04 HKD
2022. 04. 01.
0,04 HKD
2022. 03. 01.
0,04 HKD
2022. 02. 01.
0,04 HKD
2022. 01. 03.
0,04 HKD
2021. 12. 01.
0,04 HKD
2021. 11. 01.
0,04 HKD
2021. 10. 01.
0,04 HKD
2021. 09. 01.
0,04 HKD
2021. 08. 02.
0,04 HKD