SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HKD/  LU1371569465  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,0140 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,1460HKD +0,17% płacące dywidendę Obligacje Azja FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -1,21 -0,54 -1,34 -0,25 1,04 0,24 2,45 -1,23 -0,67 0,50 -0,30 -1,36%
2022 -2,37 -1,84 -2,47 -2,29 -0,79 -2,25 -0,12 0,21 -2,63 -10,24 7,49 2,59 -14,56%
2023 4,69 -2,19 0,75 0,87 -1,62 0,32 -0,36 -1,18 -2,02 -1,47 3,69 3,30 +4,57%
2024 -0,11 -0,38 0,81 -1,87 1,44 0,75 1,67 1,89 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,76% 3,61% 4,54% 5,89% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,81 1,87 1,13 -1,08 -
Najlepszy miesiąc +3,30% +1,89% +3,69% +7,49% -
Najgorszy miesiąc -1,87% -1,87% -2,02% -10,24% -
Maksymalna strata -2,06% -2,06% -3,88% -24,75% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... płacące dywidendę 0,8970 +8,01% -9,22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... z reinwestycją 9,7670 +7,99% -11,85%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... płacące dywidendę 9,8160 +9,28% -8,34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... płacące dywidendę 9,0770 +9,72% -7,21%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... płacące dywidendę 0,7560 +7,29% -10,71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... płacące dywidendę 7,9960 +7,88% -11,17%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... płacące dywidendę 8,1460 +8,60% -8,20%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... płacące dywidendę 8,1130 +9,29% -8,29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... płacące dywidendę 7,8630 +8,60% -8,16%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... płacące dywidendę 77,9500 +6,97% -10,67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... z reinwestycją 9,8200 +9,84% -1,54%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... z reinwestycją 9,9280 +5,49% -4,26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... z reinwestycją 0,9810 +4,81% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... z reinwestycją 8,4540 +5,12% -16,05%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... płacące dywidendę 8,0070 +9,29% -8,34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... z reinwestycją 12,4400 +9,89% -6,75%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... z reinwestycją 15,5400 +9,67% -7,22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... płacące dywidendę 8,4760 +7,91% -12,19%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... płacące dywidendę 7,9630 +9,73% -7,18%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... płacące dywidendę 7,6310 +7,42% -13,33%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... z reinwestycją 14,8700 +9,26% -8,27%

Wyniki

YTD  
+4,23%
6 miesięcy  
+5,01%
1 rok  
+8,60%
3 lata
  -8,20%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -8,15%
Rok
2023  
+4,57%
2022
  -14,56%
2021
  -1,36%
 

Dywidendy

01.08.2024 0,04 HKD
01.07.2024 0,04 HKD
03.06.2024 0,04 HKD
01.05.2024 0,04 HKD
01.04.2024 0,04 HKD
01.03.2024 0,04 HKD
01.02.2024 0,04 HKD
02.01.2024 0,04 HKD
01.12.2023 0,03 HKD
01.11.2023 0,03 HKD
02.10.2023 0,03 HKD
01.09.2023 0,03 HKD
01.08.2023 0,03 HKD
03.07.2023 0,03 HKD
01.06.2023 0,03 HKD
01.05.2023 0,03 HKD
03.04.2023 0,03 HKD
01.03.2023 0,03 HKD
01.02.2023 0,03 HKD
02.01.2023 0,03 HKD
01.12.2022 0,03 HKD
01.11.2022 0,03 HKD
03.10.2022 0,03 HKD
01.09.2022 0,03 HKD
01.08.2022 0,03 HKD
01.07.2022 0,03 HKD
01.06.2022 0,03 HKD
02.05.2022 0,03 HKD
01.04.2022 0,03 HKD
01.03.2022 0,03 HKD
01.02.2022 0,03 HKD
03.01.2022 0,03 HKD
01.12.2021 0,03 HKD
01.11.2021 0,03 HKD
01.10.2021 0,03 HKD
01.09.2021 0,03 HKD
02.08.2021 0,03 HKD
01.07.2021 0,03 HKD
01.06.2021 0,03 HKD
03.05.2021 0,03 HKD
01.04.2021 0,03 HKD
01.03.2021 0,03 HKD
01.02.2021 0,03 HKD
04.01.2021 0,04 HKD