ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CNY H/  LU2262856953  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
77.9500CNY +0.15% paying dividend Bonds Asia FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.94 -0.48 -1.16 0.03 1.20 0.33 2.65 -1.08 -0.38 0.47 0.01 +0.59%
2022 -2.19 -1.90 -2.48 -2.32 -0.58 -2.14 -0.11 0.20 -2.65 -10.33 7.86 2.38 -14.20%
2023 3.89 -2.49 0.53 0.66 -1.60 -0.03 -0.07 -2.07 -2.05 -1.47 3.65 3.04 +1.73%
2024 -0.42 -0.69 0.63 -1.90 1.32 0.71 1.42 1.87 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.87% 3.73% 4.62% 5.93% -%
Коэффициент Шарпа 0.26 1.39 0.76 -1.22 -
Лучший месяц +3.04% +1.87% +3.65% +7.86% -
Худший месяц -1.90% -1.90% -2.07% -10.33% -
Максимальный убыток -2.58% -2.23% -3.92% -24.07% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... paying dividend 0.8970 +8.01% -9.22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... reinvestment 9.7670 +7.99% -11.85%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... paying dividend 9.8160 +9.28% -8.34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... paying dividend 9.0770 +9.72% -7.21%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... paying dividend 0.7560 +7.29% -10.71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... paying dividend 7.9960 +7.88% -11.17%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... paying dividend 8.1460 +8.60% -8.20%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... paying dividend 8.1130 +9.29% -8.29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... paying dividend 7.8630 +8.60% -8.16%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... paying dividend 77.9500 +6.97% -10.67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... reinvestment 9.8200 +9.84% -1.54%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... reinvestment 9.9280 +5.49% -4.26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... reinvestment 0.9810 +4.81% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... reinvestment 8.4540 +5.12% -16.05%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... paying dividend 8.0070 +9.29% -8.34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... reinvestment 12.4400 +9.89% -6.75%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... reinvestment 15.5400 +9.67% -7.22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... paying dividend 8.4760 +7.91% -12.19%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... paying dividend 7.9630 +9.73% -7.18%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... paying dividend 7.6310 +7.42% -13.33%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... reinvestment 14.8700 +9.26% -8.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.91%
6 месяцев  
+4.25%
1 год  
+6.97%
3 года
  -10.67%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -9.65%
Год
2023  
+1.73%
2022
  -14.20%
2021  
+0.59%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.17 CNY
01.07.2024 0.22 CNY
03.06.2024 0.24 CNY
01.05.2024 0.25 CNY
01.04.2024 0.24 CNY
01.03.2024 0.24 CNY
01.02.2024 0.20 CNY
02.01.2024 0.20 CNY
01.12.2023 0.16 CNY
01.11.2023 0.19 CNY
02.10.2023 0.17 CNY
01.09.2023 0.07 CNY
01.08.2023 0.11 CNY
03.07.2023 0.11 CNY
01.06.2023 0.09 CNY
01.05.2023 0.13 CNY
03.04.2023 0.14 CNY
01.03.2023 0.15 CNY
01.02.2023 0.10 CNY
02.01.2023 0.11 CNY
01.12.2022 0.18 CNY
01.11.2022 0.26 CNY
03.10.2022 0.26 CNY
01.09.2022 0.25 CNY
01.08.2022 0.31 CNY
01.07.2022 0.40 CNY
01.06.2022 0.48 CNY
02.05.2022 0.48 CNY
01.04.2022 0.50 CNY
01.03.2022 0.46 CNY
01.02.2022 0.51 CNY
03.01.2022 0.48 CNY
01.12.2021 0.48 CNY
01.11.2021 0.49 CNY
01.10.2021 0.49 CNY
01.09.2021 0.48 CNY
02.08.2021 0.44 CNY
01.07.2021 0.43 CNY
01.06.2021 0.43 CNY
03.05.2021 0.42 CNY
01.04.2021 0.47 CNY
01.03.2021 0.45 CNY
01.02.2021 0.52 CNY