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Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CNY H/  LU2262856953  /

Fonds
NAV26/08/2024 Diferencia+0.1200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
77.9500CNY +0.15% paying dividend Bonds Asia FIL IM (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2021 - -0.94 -0.48 -1.16 0.03 1.20 0.33 2.65 -1.08 -0.38 0.47 0.01 +0.59%
2022 -2.19 -1.90 -2.48 -2.32 -0.58 -2.14 -0.11 0.20 -2.65 -10.33 7.86 2.38 -14.20%
2023 3.89 -2.49 0.53 0.66 -1.60 -0.03 -0.07 -2.07 -2.05 -1.47 3.65 3.04 +1.73%
2024 -0.42 -0.69 0.63 -1.90 1.32 0.71 1.42 1.87 - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 3.87% 3.73% 4.62% 5.93% -%
Índice de Sharpe 0.26 1.39 0.76 -1.22 -
El mes mejor +3.04% +1.87% +3.65% +7.86% -
El mes peor -1.90% -1.90% -2.07% -10.33% -
Pérdida máxima -2.58% -2.23% -3.92% -24.07% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en CNY

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... paying dividend 0.8970 +8.01% -9.22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... reinvestment 9.7670 +7.99% -11.85%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... paying dividend 9.8160 +9.28% -8.34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... paying dividend 9.0770 +9.72% -7.21%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... paying dividend 0.7560 +7.29% -10.71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... paying dividend 7.9960 +7.88% -11.17%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... paying dividend 8.1460 +8.60% -8.20%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... paying dividend 8.1130 +9.29% -8.29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... paying dividend 7.8630 +8.60% -8.16%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... paying dividend 77.9500 +6.97% -10.67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... reinvestment 9.8200 +9.84% -1.54%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... reinvestment 9.9280 +5.49% -4.26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... reinvestment 0.9810 +4.81% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... reinvestment 8.4540 +5.12% -16.05%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... paying dividend 8.0070 +9.29% -8.34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... reinvestment 12.4400 +9.89% -6.75%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... reinvestment 15.5400 +9.67% -7.22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... paying dividend 8.4760 +7.91% -12.19%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... paying dividend 7.9630 +9.73% -7.18%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... paying dividend 7.6310 +7.42% -13.33%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... reinvestment 14.8700 +9.26% -8.27%

Performance

Año hasta la fecha  
+2.91%
6 Meses  
+4.25%
Promedio móvil  
+6.97%
3 Años
  -10.67%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio
  -9.65%
Año
2023  
+1.73%
2022
  -14.20%
2021  
+0.59%
 

Dividendos

01/08/2024 0.17 CNY
01/07/2024 0.22 CNY
03/06/2024 0.24 CNY
01/05/2024 0.25 CNY
01/04/2024 0.24 CNY
01/03/2024 0.24 CNY
01/02/2024 0.20 CNY
02/01/2024 0.20 CNY
01/12/2023 0.16 CNY
01/11/2023 0.19 CNY
02/10/2023 0.17 CNY
01/09/2023 0.07 CNY
01/08/2023 0.11 CNY
03/07/2023 0.11 CNY
01/06/2023 0.09 CNY
01/05/2023 0.13 CNY
03/04/2023 0.14 CNY
01/03/2023 0.15 CNY
01/02/2023 0.10 CNY
02/01/2023 0.11 CNY
01/12/2022 0.18 CNY
01/11/2022 0.26 CNY
03/10/2022 0.26 CNY
01/09/2022 0.25 CNY
01/08/2022 0.31 CNY
01/07/2022 0.40 CNY
01/06/2022 0.48 CNY
02/05/2022 0.48 CNY
01/04/2022 0.50 CNY
01/03/2022 0.46 CNY
01/02/2022 0.51 CNY
03/01/2022 0.48 CNY
01/12/2021 0.48 CNY
01/11/2021 0.49 CNY
01/10/2021 0.49 CNY
01/09/2021 0.48 CNY
02/08/2021 0.44 CNY
01/07/2021 0.43 CNY
01/06/2021 0.43 CNY
03/05/2021 0.42 CNY
01/04/2021 0.47 CNY
01/03/2021 0.45 CNY
01/02/2021 0.52 CNY